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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 988.00 | 117 676.00 | 8 312.00 | 125 988.00 |
AN Terrains | 288 328.00 | 225 603.00 | 62 725.00 | 288 328.00 |
AP Constructions | 1 026 715.00 | 799 296.00 | 227 419.00 | 1 026 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 138.00 | 216 047.00 | 36 091.00 | 252 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 743.00 | 430 289.00 | 118 455.00 | 548 743.00 |
BF Prêts | 500.00 | 450.00 | 50.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 252.00 | 1 789 361.00 | 511 892.00 | 2 301 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BT Marchandises | 2 589 667.00 | 355 408.00 | 2 234 258.00 | 2 589 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 107.00 | 4 320.00 | 1 355 786.00 | 1 360 107.00 |
BZ Autres créances | 935 924.00 | | 935 924.00 | 935 924.00 |
CF Disponibilités | 688 119.00 | | 688 119.00 | 688 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 240.00 | 359 729.00 | 5 307 511.00 | 5 667 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 492.00 | 2 149 090.00 | 5 819 403.00 | 7 968 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
CU Autres participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 724.00 | 4 249.00 | | 1 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 667.00 | 332 475.00 | | 675 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 391.00 | 2 046 724.00 | | 2 722 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 699.00 | 1 072 215.00 | | 809 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 701.00 | 239 238.00 | | 265 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 255.00 | 560 815.00 | | 789 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 890.00 | 889 106.00 | | 1 196 890.00 |
EA Autres dettes | 19 647.00 | 31 920.00 | | 19 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 012.00 | 2 793 295.00 | | 3 097 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 403.00 | 4 840 019.00 | | 5 819 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 732.00 | 2 283 596.00 | | 2 751 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 336 404.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 257 501.00 | 735 538.00 | 11 993 039.00 | 11 257 501.00 |
FG Production vendue services | 36 756.00 | 18 019.00 | 54 775.00 | 36 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 294 256.00 | 753 557.00 | 12 047 813.00 | 11 294 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 386 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 955 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 154.00 | |
GE Autres charges | | | 306 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 309.00 | 18 668.00 | | 21 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 179.00 | 246 044.00 | | 296 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 062.00 | 32 995.00 | | 126 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 870.00 | 107 948.00 | | 324 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 389 799.00 | 10 077 737.00 | | 12 389 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 714 132.00 | 9 745 262.00 | | 11 714 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 667.00 | 332 475.00 | | 675 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 745.00 | 16 345.00 | | 12 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 530.00 | | 67 723.00 | 2 233 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 648.00 | | 8 340.00 | 117 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 562.00 | | 59 363.00 | 2 056 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 320.00 | | 20.00 | 59 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 029.00 | 167 882.00 | | 1 621 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 070.00 | 22 607.00 | | 95 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 960.00 | 145 275.00 | | 1 525 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 272 031.00 | 355 408.00 | 272 031.00 | 272 031.00 |
6T Sur comptes clients | 6 549.00 | 745.00 | 2 974.00 | 6 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 581.00 | 356 604.00 | 275 006.00 | 278 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 581.00 | 356 604.00 | 275 006.00 | 278 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 154.00 | 275 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 255.00 | 789 255.00 | | 789 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 035.00 | 711 035.00 | | 711 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 247.00 | 232 247.00 | | 232 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 649.00 | | | 1 351 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 699.00 | 164 419.00 | 345 280.00 | 509 699.00 |
VI Groupe et associés | 265 701.00 | 265 701.00 | | 265 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 112.00 | | | 226 112.00 |
VP Divers | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 032.00 | | | 833 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 772.00 | 2 432 772.00 | | 2 432 772.00 |
VW T.V.A. | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 191.00 | 2 735 911.00 | 345 280.00 | 3 081 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 052.00 | 78 604.00 | | 90 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 220.00 | 43 113.00 | | 63 220.00 |
ST Autres comptes | 1 055 317.00 | 1 009 061.00 | | 1 055 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 860.00 | 206 969.00 | | 220 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 66.00 | | 69.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
YT Sous‐traitance | 428 075.00 | 272 240.00 | | 428 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 900.00 | 12 364.00 | | 9 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 277 573.00 | 242 836.00 | | 277 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 695.00 | 57 999.00 | | 83 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 746.00 | 136 603.00 | | 173 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 204.00 | 550 244.00 | | 679 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 265.00 | 711 038.00 | | 797 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 054 945.00 | 1 786 583.00 | | 2 054 945.00 |