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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 652.00 | 125 581.00 | 9 071.00 | 134 652.00 |
AN Terrains | 288 328.00 | 245 220.00 | 43 109.00 | 288 328.00 |
AP Constructions | 1 026 715.00 | 858 145.00 | 168 570.00 | 1 026 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 871.00 | 231 633.00 | 35 237.00 | 266 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 117.00 | 469 363.00 | 112 754.00 | 582 117.00 |
BF Prêts | 500.00 | 450.00 | 50.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 323.00 | 1 930 392.00 | 436 931.00 | 2 367 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BT Marchandises | 3 186 968.00 | 338 746.00 | 2 848 222.00 | 3 186 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 511.00 | 2 481.00 | 1 038 030.00 | 1 040 511.00 |
BZ Autres créances | 1 134 856.00 | | 1 134 856.00 | 1 134 856.00 |
CF Disponibilités | 326 194.00 | | 326 194.00 | 326 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 950.00 | | 160 950.00 | 160 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 610.00 | 341 227.00 | 5 528 383.00 | 5 869 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 933.00 | 2 271 619.00 | 5 965 314.00 | 8 236 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 625 000.00 | 1 990 000.00 | | 2 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 891.00 | 1 724.00 | | 4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 831.00 | 675 667.00 | | 410 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 722.00 | 2 722 391.00 | | 3 095 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 090.00 | 809 699.00 | | 845 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 204.00 | 265 701.00 | | 299 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 654.00 | 15 821.00 | | 8 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 627.00 | 789 255.00 | | 754 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 401.00 | 1 196 890.00 | | 929 401.00 |
EA Autres dettes | 32 616.00 | 19 647.00 | | 32 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 592.00 | 3 097 012.00 | | 2 869 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 314.00 | 5 819 403.00 | | 5 965 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 777.00 | 2 751 732.00 | | 2 653 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 266 185.00 | 156 969.00 | 11 423 154.00 | 11 266 185.00 |
FG Production vendue services | 54 498.00 | 600.00 | 55 098.00 | 54 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 320 683.00 | 157 569.00 | 11 478 252.00 | 11 320 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 613 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 602.00 | |
GE Autres charges | | | 251 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 639.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 34 169.00 | 21 309.00 | | 34 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 033.00 | 296 179.00 | | 243 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -35.00 | | 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 030.00 | 126 062.00 | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 998.00 | 324 870.00 | | 23 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 310.00 | 12 389 799.00 | | 11 621 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 210 479.00 | 11 714 132.00 | | 11 210 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 831.00 | 675 667.00 | | 410 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 558.00 | 12 745.00 | | 9 558.00 |