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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 652.00 | 131 410.00 | 3 242.00 | 134 652.00 |
AN Terrains | 288 328.00 | 264 225.00 | 24 103.00 | 288 328.00 |
AP Constructions | 1 026 715.00 | 916 737.00 | 109 979.00 | 1 026 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 965.00 | 245 568.00 | 30 397.00 | 275 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 313.00 | 494 532.00 | 99 781.00 | 594 313.00 |
BF Prêts | 500.00 | 450.00 | 50.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 613.00 | 2 052 921.00 | 335 692.00 | 2 388 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BT Marchandises | 3 665 854.00 | 318 027.00 | 3 347 827.00 | 3 665 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 784.00 | 4 114.00 | 1 024 670.00 | 1 028 784.00 |
BZ Autres créances | 786 463.00 | | 786 463.00 | 786 463.00 |
CF Disponibilités | 657 491.00 | | 657 491.00 | 657 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 725.00 | 322 141.00 | 5 968 585.00 | 6 290 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 339.00 | 2 375 062.00 | 6 304 277.00 | 8 679 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
CU Autres participations | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 990 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | 4 891.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 523.00 | 410 831.00 | | 621 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 245.00 | 3 095 722.00 | | 3 667 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 815.00 | 845 090.00 | | 215 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 265.00 | 299 204.00 | | 353 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 080.00 | 8 654.00 | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 920.00 | 754 627.00 | | 892 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 281.00 | 929 401.00 | | 1 119 281.00 |
EA Autres dettes | 48 671.00 | 32 616.00 | | 48 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 032.00 | 2 869 592.00 | | 2 637 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 277.00 | 5 965 314.00 | | 6 304 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 078.00 | 2 653 777.00 | | 2 553 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 283 598.00 | 643 930.00 | 11 927 528.00 | 11 283 598.00 |
FG Production vendue services | 44 606.00 | 18 012.00 | 62 618.00 | 44 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 328 204.00 | 661 942.00 | 11 990 146.00 | 11 328 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 110 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 451 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 741.00 | |
GE Autres charges | | | 230 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 074 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 23 894.00 | 34 169.00 | | 23 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 931.00 | 243 033.00 | | 227 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 370.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 943.00 | 4 030.00 | | 112 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 031.00 | 23 998.00 | | 301 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 126 093.00 | 11 621 310.00 | | 12 126 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 570.00 | 11 210 479.00 | | 11 504 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 523.00 | 410 831.00 | | 621 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 561.00 | 9 558.00 | | 11 561.00 |