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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 101.00 | 158 601.00 | 43 500.00 | 202 101.00 |
AN Terrains | 288 328.00 | 280 961.00 | 7 367.00 | 288 328.00 |
AP Constructions | 1 026 715.00 | 1 015 696.00 | 11 019.00 | 1 026 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 232.00 | 289 470.00 | 142 763.00 | 432 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 222.00 | 556 373.00 | 119 849.00 | 676 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 111.00 | 2 301 101.00 | 418 011.00 | 2 719 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BT Marchandises | 3 845 883.00 | 230 399.00 | 3 615 484.00 | 3 845 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 044.00 | 15 326.00 | 1 226 718.00 | 1 242 044.00 |
BZ Autres créances | 827 406.00 | | 827 406.00 | 827 406.00 |
CF Disponibilités | 2 190 921.00 | | 2 190 921.00 | 2 190 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 825.00 | | 204 825.00 | 204 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343 686.00 | 245 724.00 | 8 097 962.00 | 8 343 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 798.00 | 2 546 825.00 | 8 515 973.00 | 11 062 798.00 |
CU Autres participations | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 50 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 000.00 | 3 560 000.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 2 245.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 175.00 | 333 455.00 | | 482 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 875.00 | 3 950 700.00 | | 4 382 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 574.00 | 992 220.00 | | 1 676 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 863.00 | 461 716.00 | | 375 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | 133.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 875.00 | 897 124.00 | | 1 048 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 834.00 | 560 669.00 | | 940 834.00 |
EA Autres dettes | 89 493.00 | 50 134.00 | | 89 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 098.00 | 2 961 995.00 | | 4 133 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 973.00 | 6 912 695.00 | | 8 515 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 497.00 | 2 961 995.00 | | 3 922 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308 265.00 | | |