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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 407 758.00 | | 2 407 758.00 | 2 407 758.00 |
AN Terrains | 264 437.00 | | 264 437.00 | 264 437.00 |
AP Constructions | 1 260 401.00 | 349 246.00 | 911 155.00 | 1 260 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 982.00 | 30 871.00 | 71 111.00 | 101 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 280.00 | 292 857.00 | 142 423.00 | 435 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 214.00 | 464 470.00 | 389 745.00 | 854 214.00 |
BF Prêts | 297 948.00 | 297 948.00 | | 297 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 487.00 | 2 020 003.00 | 4 996 484.00 | 7 016 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 531.00 | 666 956.00 | 396 575.00 | 1 063 531.00 |
BZ Autres créances | 188 843.00 | | 188 843.00 | 188 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941 729.00 | | 1 941 729.00 | 1 941 729.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 194 104.00 | 666 956.00 | 2 527 148.00 | 3 194 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 590.00 | 2 686 959.00 | 7 523 632.00 | 10 210 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 042 140.00 | | | 1 042 140.00 |
CU Autres participations | 1 388 736.00 | 584 612.00 | 804 124.00 | 1 388 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 034 872.00 | 5 034 872.00 | | 5 034 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 487.00 | 503 487.00 | | 503 487.00 |
DG Autres réserves | 1 996 258.00 | 1 996 258.00 | | 1 996 258.00 |
DH Report à nouveau | -296 742.00 | | | -296 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 355.00 | -296 742.00 | | -176 355.00 |
DL TOTAL (I) | 7 073 719.00 | 7 250 074.00 | | 7 073 719.00 |
DP Provisions pour risques | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 411.00 | 128 800.00 | | 13 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 77 246.00 | | 37 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | 83 007.00 | | 56 418.00 |
EA Autres dettes | 329 808.00 | 306 249.00 | | 329 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 332.00 | 595 302.00 | | 449 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 523 632.00 | 7 845 957.00 | | 7 523 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 817.00 | 466 502.00 | | 149 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 340 102.00 | | 340 102.00 | 340 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 102.00 | | 340 102.00 | 340 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 352.00 | 3 619.00 | | 89 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 352.00 | 3 619.00 | | 89 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 473.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 999.00 | 25 000.00 | | 199 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 449.00 | 25 473.00 | | 200 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 097.00 | -21 854.00 | | -111 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 596.00 | 922 146.00 | | 1 147 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 951.00 | 1 218 888.00 | | 1 323 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 355.00 | -296 742.00 | | -176 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 630.00 | | 543 771.00 | 7 425 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 380.00 | 2 546 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 914.00 | 7 016 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 132.00 | 2 407 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 403.00 | 2 062 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407 758.00 | | 21 132.00 | 2 407 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 579.00 | | 361 924.00 | 1 852 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165 294.00 | | 160 715.00 | 3 165 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 489.00 | 147 621.00 | 15 137.00 | 540 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 137.00 | 15 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 489.00 | 132 485.00 | | 540 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 214.00 | 2 607.00 | | 854 214.00 |
UP Prêts | 297 948.00 | | | 297 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 292 274.00 | | | 292 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 257.00 | | | 771 257.00 |
VB T. V. A. | 126 246.00 | | | 126 246.00 |
VC Groupe et associés | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VI Groupe et associés | 307 898.00 | 7 606.00 | 300 292.00 | 307 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 500.00 | | | 782 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 889.00 | | | 897 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 267.00 | 483 725.00 | 1 926 543.00 | 2 410 267.00 |
VW T.V.A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 332.00 | 149 040.00 | 300 292.00 | 449 332.00 |