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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 720.00 | 277.00 | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 407 757.00 | | 2 407 757.00 | 2 407 757.00 |
AN Terrains | 301 137.00 | | 301 137.00 | 301 137.00 |
AP Constructions | 1 275 220.00 | 523 523.00 | 751 697.00 | 1 275 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 999.00 | 106 335.00 | 72 664.00 | 178 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 053.00 | 424 333.00 | 68 720.00 | 493 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 891.00 | 442 226.00 | 548 664.00 | 990 891.00 |
BF Prêts | 297 947.00 | 297 948.00 | | 297 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 278 742.00 | 2 086 848.00 | 5 191 893.00 | 7 278 742.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 680.00 | 409 565.00 | 509 114.00 | 918 680.00 |
BZ Autres créances | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 381.00 | | 657 381.00 | 657 381.00 |
CF Disponibilités | 185 531.00 | | 185 531.00 | 185 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 480.00 | 409 565.00 | 1 427 915.00 | 1 837 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 116 223.00 | 2 496 414.00 | 6 619 809.00 | 9 116 223.00 |
CU Autres participations | 1 328 736.00 | 287 762.00 | 1 040 974.00 | 1 328 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 034 871.00 | 5 034 871.00 | | 5 034 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 487.00 | 503 487.00 | | 503 487.00 |
DG Autres réserves | 1 327 538.00 | 1 327 538.00 | | 1 327 538.00 |
DH Report à nouveau | -224 452.00 | | | -224 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 396.00 | -224 452.00 | | -380 396.00 |
DL TOTAL (I) | 6 273 247.00 | 6 653 643.00 | | 6 273 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 44 240.00 | | 42 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 009.00 | 70 958.00 | | 72 009.00 |
EA Autres dettes | 218 173.00 | 190 825.00 | | 218 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 561.00 | 319 585.00 | | 346 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 809.00 | 6 973 229.00 | | 6 619 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 561.00 | 319 585.00 | | 346 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 841.00 | | 428 841.00 | 428 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 841.00 | | 428 841.00 | 428 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 158.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 6 122.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 817.00 | 637 529.00 | | 458 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 214.00 | 861 981.00 | | 839 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 396.00 | -224 452.00 | | -380 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 489.00 | | 1 147 361.00 | 6 876 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745 108.00 | 2 617 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 108.00 | 7 278 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 756.00 | | | 2 412 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 153.00 | | 30 259.00 | 2 218 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 580.00 | | 1 117 103.00 | 2 245 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 222.00 | 116 691.00 | | 942 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 1 666.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 167.00 | 115 025.00 | | 939 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 740 174.00 | | | 740 174.00 |
6T Sur comptes clients | 409 566.00 | | | 409 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437 502.00 | | | 1 437 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 502.00 | | | 1 437 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990 891.00 | | 990 891.00 | 990 891.00 |
UP Prêts | 297 948.00 | | 297 948.00 | 297 948.00 |
UX Autres créances clients | 527 039.00 | 527 039.00 | | 527 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 641.00 | | 391 641.00 | 391 641.00 |
VB T. V. A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VC Groupe et associés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VI Groupe et associés | 218 173.00 | 218 173.00 | | 218 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 759.00 | 572 279.00 | 1 680 480.00 | 2 252 759.00 |
VW T.V.A. | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 562.00 | 346 562.00 | | 346 562.00 |