| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 1 388.00 | 3 610.00 | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 407 758.00 | | 2 407 758.00 | 2 407 758.00 |
AN Terrains | 296 137.00 | | 296 137.00 | 296 137.00 |
AP Constructions | 1 260 401.00 | 406 721.00 | 853 680.00 | 1 260 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 601.00 | 57 905.00 | 63 696.00 | 121 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 895.00 | 346 771.00 | 122 124.00 | 468 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 574.00 | 442 226.00 | 266 348.00 | 708 574.00 |
BF Prêts | 297 948.00 | 297 948.00 | | 297 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 778.00 | 1 840 721.00 | 5 060 057.00 | 6 900 778.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 985.00 | 400 809.00 | 247 176.00 | 647 985.00 |
BZ Autres créances | 182 716.00 | | 182 716.00 | 182 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 192.00 | | 1 542 192.00 | 1 542 192.00 |
CF Disponibilités | 162 006.00 | | 162 006.00 | 162 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 730.00 | 400 809.00 | 2 146 921.00 | 2 547 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 508.00 | 2 241 529.00 | 7 206 978.00 | 9 448 508.00 |
CU Autres participations | 1 328 736.00 | 287 762.00 | 1 040 974.00 | 1 328 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 034 872.00 | 5 034 872.00 | | 5 034 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 487.00 | 503 487.00 | | 503 487.00 |
DG Autres réserves | 1 523 161.00 | 1 996 258.00 | | 1 523 161.00 |
DH Report à nouveau | | -296 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 623.00 | -176 355.00 | | -195 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 096.00 | 7 073 719.00 | | 6 878 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 37 104.00 | | 33 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 833.00 | 56 418.00 | | 35 833.00 |
EA Autres dettes | 245 825.00 | 329 808.00 | | 245 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 882.00 | 449 332.00 | | 328 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 978.00 | 7 523 632.00 | | 7 206 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 882.00 | 149 817.00 | | 328 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 331.00 | | 469 331.00 | 469 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 331.00 | | 469 331.00 | 469 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 251.00 | |
GE Autres charges | | | 359 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 119 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 030.00 | 89 352.00 | | 10 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | 89 352.00 | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 450.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 199 999.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 590.00 | 200 449.00 | | 60 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 560.00 | -111 097.00 | | -50 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 039.00 | 1 147 596.00 | | 1 155 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 662.00 | 1 323 951.00 | | 1 350 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 623.00 | -176 355.00 | | -195 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016 487.00 | | 89 932.00 | 7 016 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 641.00 | | 2 340 988.00 | 205 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 641.00 | | 6 900 778.00 | 205 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407 758.00 | | 4 998.00 | 2 407 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 100.00 | | 84 934.00 | 2 062 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 629.00 | | | 2 546 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 973.00 | 139 811.00 | | 672 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 973.00 | 138 423.00 | | 672 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 574.00 | 146 650.00 | | 708 574.00 |
UP Prêts | 297 948.00 | | | 297 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 256 343.00 | | | 256 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 641.00 | | | 391 641.00 |
VB T. V. A. | 132 679.00 | | | 132 679.00 |
VC Groupe et associés | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VI Groupe et associés | 245 825.00 | 245 825.00 | | 245 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 284.00 | 403 052.00 | 1 442 232.00 | 1 845 284.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 882.00 | 328 882.00 | | 328 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |