| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 407 757.00 | | 2 407 757.00 | 2 407 757.00 |
AN Terrains | 313 137.00 | | 313 137.00 | 313 137.00 |
AP Constructions | 1 277 013.00 | 641 512.00 | 635 500.00 | 1 277 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 491.00 | 153 650.00 | 65 841.00 | 219 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 748.00 | 308 473.00 | 98 275.00 | 406 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 514 579.00 | 315 037.00 | 199 541.00 | 514 579.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185 762.00 | 1 644 574.00 | 4 541 188.00 | 6 185 762.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 704.00 | 96 460.00 | 201 244.00 | 297 704.00 |
BZ Autres créances | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 878.00 | | 1 178 878.00 | 1 178 878.00 |
CF Disponibilités | 291 392.00 | 2.00 | 291 392.00 | 291 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 846.00 | 96 460.00 | 1 752 385.00 | 1 848 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 608.00 | 1 741 034.00 | 6 293 573.00 | 8 034 608.00 |
CU Autres participations | 942 036.00 | 120 902.00 | 821 134.00 | 942 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 034 871.00 | 5 034 871.00 | | 5 034 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 487.00 | 503 487.00 | | 503 487.00 |
DG Autres réserves | 689 133.00 | 722 689.00 | | 689 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 551.00 | -33 556.00 | | -136 551.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103 140.00 | 6 239 691.00 | | 6 103 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 429.00 | 38 870.00 | | 27 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 262.00 | 124 335.00 | | 71 262.00 |
EA Autres dettes | 79 952.00 | 165 914.00 | | 79 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 433.00 | 337 028.00 | | 190 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 573.00 | 6 576 719.00 | | 6 293 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 694.00 | 334 970.00 | | 189 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 283.00 | | 427 283.00 | 427 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 283.00 | | 427 283.00 | 427 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 018.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 60 618.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 461 082.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 521.00 | -461 082.00 | | 120 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 977.00 | 1 861 060.00 | | 715 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 529.00 | 1 894 616.00 | | 852 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 551.00 | -33 556.00 | | -136 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 292.00 | | 2 263 137.00 | 6 242 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 667.00 | 6 185 762.00 | | 2 319 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 756.00 | | | 2 412 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 442.00 | | 102 622.00 | 2 286 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 094.00 | | 2 160 515.00 | 1 543 094.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 537.00 | 113 320.00 | 170 223.00 | 1 165 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 539.00 | 113 320.00 | 170 223.00 | 1 160 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 422 038.00 | | 7 000.00 | 422 038.00 |
6T Sur comptes clients | 82 986.00 | 41 018.00 | 27 543.00 | 82 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 925.00 | 41 018.00 | 34 543.00 | 625 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 925.00 | 41 018.00 | 34 543.00 | 625 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 018.00 | 27 543.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 430.00 | 26 691.00 | 739.00 | 27 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 579.00 | 13 521.00 | 501 058.00 | 514 579.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 653.00 | 132 537.00 | 164 116.00 | 296 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | 1.00 | 1 051.00 | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VC Groupe et associés | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VI Groupe et associés | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 629.00 | 193 404.00 | 766 225.00 | 959 629.00 |
VW T.V.A. | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 434.00 | 189 695.00 | 739.00 | 190 434.00 |