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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 609.00 | 2 186.00 | 10 422.00 | 12 609.00 |
AN Terrains | 1 282 169.00 | | 1 282 169.00 | 1 282 169.00 |
AP Constructions | 14 020 304.00 | 4 619 352.00 | 9 400 952.00 | 14 020 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 905.00 | 143 181.00 | 182 724.00 | 325 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 685 989.00 | 4 764 720.00 | 10 921 269.00 | 15 685 989.00 |
BT Marchandises | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 128.00 | 20 888.00 | 168 240.00 | 189 128.00 |
BZ Autres créances | 257 673.00 | | 257 673.00 | 257 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 226.00 | 20 888.00 | 550 337.00 | 571 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 215.00 | 4 785 608.00 | 11 471 607.00 | 16 257 215.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 427.00 | | | 400 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 273.00 | | | 1 419 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
DH Report à nouveau | 877 504.00 | | | 877 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 758.00 | | | 296 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 258.00 | | | 3 128 258.00 |
DP Provisions pour risques | 232 578.00 | | | 232 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 977.00 | | | 141 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 555.00 | | | 374 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384 348.00 | | | 5 384 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 566.00 | | | 1 844 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 336.00 | | | 219 336.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 687.00 | | | 147 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 968 793.00 | | | 7 968 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 607.00 | | | 11 471 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 943.00 | | | 3 684 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 084.00 | | | 293 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950 228.00 | | 1 950 228.00 | 1 950 228.00 |
FG Production vendue services | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 760.00 | | 1 956 760.00 | 1 956 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 490 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 24 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 518.00 | | | 169 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 953.00 | | | -160 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 154.00 | | | 136 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 768.00 | | | 3 864 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 009.00 | | | 3 568 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 758.00 | | | 296 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 746 746.00 | | 2 939 242.00 | 12 746 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 685 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 628 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 689 137.00 | | 2 939 242.00 | 12 689 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 994.00 | 525 726.00 | | 4 238 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 266.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 074.00 | 525 459.00 | | 4 237 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 655.00 | 167 900.00 | | 206 655.00 |
6T Sur comptes clients | 37 495.00 | 1 820.00 | 18 427.00 | 37 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 495.00 | 1 820.00 | 18 427.00 | 37 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 150.00 | 169 720.00 | 18 427.00 | 244 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | 18 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 969.00 | 143 969.00 | | 143 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 801.00 | 167 801.00 | | 167 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
UX Autres créances clients | 164 073.00 | | | 164 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VB T. V. A. | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 084.00 | 293 084.00 | | 293 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091 264.00 | 1 007 414.00 | 2 227 887.00 | 5 091 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 596.00 | 1 700 596.00 | | 1 700 596.00 |
VP Divers | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 364.00 | | | 214 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 482.00 | 450 482.00 | | 450 482.00 |
VW T.V.A. | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 793.00 | 3 684 943.00 | 2 227 887.00 | 7 768 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324 720.00 | | | 324 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
ST Autres comptes | 321 901.00 | | | 321 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 899 521.00 | | | 899 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 579.00 | | | 330 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 425.00 | | | 377 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 609.00 | | | 241 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 582.00 | | | 1 435 582.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |