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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 609.00 | 3 253.00 | 9 355.00 | 12 609.00 |
AN Terrains | 1 462 919.00 | | 1 462 919.00 | 1 462 919.00 |
AP Constructions | 15 527 354.00 | 6 516 954.00 | 9 010 400.00 | 15 527 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 054.00 | 277 410.00 | 64 644.00 | 342 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 417 437.00 | 6 797 617.00 | 10 619 820.00 | 17 417 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 750.00 | 84 254.00 | 36 496.00 | 120 750.00 |
BZ Autres créances | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
CF Disponibilités | 652 953.00 | | 652 953.00 | 652 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 280.00 | 84 254.00 | 851 025.00 | 935 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 352 717.00 | 6 881 872.00 | 11 470 845.00 | 18 352 717.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 427.00 | 400 427.00 | | 400 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 273.00 | 1 419 273.00 | | 1 419 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 931 757.00 | 1 754 109.00 | | 1 931 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 211.00 | 177 647.00 | | 294 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 411.00 | 2 371.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 451.00 | 3 877 200.00 | | 4 170 451.00 |
DP Provisions pour risques | 438 650.00 | 360 650.00 | | 438 650.00 |
DQ Provisions pour charges | | 141 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 438 650.00 | 360 650.00 | | 438 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 985 474.00 | 5 268 322.00 | | 4 985 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 138.00 | 1 710 564.00 | | 1 548 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | 126 250.00 | | 72 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 693.00 | 183 921.00 | | 219 693.00 |
EA Autres dettes | 27 044.00 | 71 590.00 | | 27 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 206.00 | 2 884.00 | | 9 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 743.00 | 7 363 533.00 | | 6 861 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 470 845.00 | 11 601 384.00 | | 11 470 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 587.00 | 2 637 680.00 | | 2 620 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620 587.00 | | | 2 620 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FD Production vendue biens | 593 199.00 | | 593 199.00 | 593 199.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 273.00 | | 693 273.00 | 693 273.00 |
FM Production stockée | | | -20 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 263.00 | |
GE Autres charges | | | 39 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 526.00 | 960.00 | | 62 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 246 655.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 526.00 | 247 615.00 | | 82 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 618.00 | 8 876.00 | | 9 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000.00 | 116 750.00 | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 023.00 | 125 627.00 | | 150 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 497.00 | 121 988.00 | | -67 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 476.00 | 123 357.00 | | 90 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 319.00 | 2 568 707.00 | | 2 362 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 106.00 | 2 391 060.00 | | 2 068 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 213.00 | 177 647.00 | | 294 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 555.00 | 116 750.00 | 246 655.00 | 490 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 555.00 | 116 750.00 | 246 655.00 | 490 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 830.00 | 174 830.00 | | 174 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VC Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 268 323.00 | 525 377.00 | 1 690 424.00 | 5 268 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 734.00 | 1 535 734.00 | | 1 535 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 327.00 | 282 327.00 | | 282 327.00 |
VW T.V.A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 533.00 | 2 620 588.00 | 1 690 424.00 | 7 363 533.00 |