| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 609.00 | 2 719.00 | 9 889.00 | 12 609.00 |
AN Terrains | 1 371 869.00 | | 1 371 869.00 | 1 371 869.00 |
AP Constructions | 14 827 604.00 | 5 581 672.00 | 9 245 932.00 | 14 827 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 009.00 | 212 477.00 | 125 532.00 | 338 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 595 093.00 | 5 796 869.00 | 10 798 223.00 | 16 595 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 398.00 | 67 758.00 | 116 640.00 | 184 398.00 |
BZ Autres créances | 136 252.00 | | 136 252.00 | 136 252.00 |
CF Disponibilités | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 085.00 | 67 758.00 | 332 326.00 | 400 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 178.00 | 5 864 627.00 | 11 130 550.00 | 16 995 178.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 427.00 | 400 427.00 | | 400 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 273.00 | 1 419 273.00 | | 1 419 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 111.00 | 1 174 263.00 | | 1 460 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 997.00 | 285 848.00 | | 293 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 332.00 | 7 127.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 513.00 | 3 410 311.00 | | 3 700 513.00 |
DP Provisions pour risques | 348 578.00 | 305 578.00 | | 348 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 555.00 | 447 555.00 | | 490 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 606.00 | 4 494 319.00 | | 4 683 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 370.00 | 1 808 267.00 | | 1 696 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 801.00 | 67 283.00 | | 70 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 526.00 | 214 680.00 | | 190 526.00 |
EA Autres dettes | 294 515.00 | 195 000.00 | | 294 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 662.00 | 65 845.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 939 481.00 | 6 845 396.00 | | 6 939 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 130 550.00 | 10 703 263.00 | | 11 130 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 680.00 | 3 150 825.00 | | 2 637 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 024 132.00 | | 1 024 132.00 | 1 024 132.00 |
FG Production vendue services | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 697.00 | | 1 056 697.00 | 1 056 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 295.00 | 3 795.00 | | 17 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 295.00 | 3 795.00 | | 47 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 008.00 | 12 910.00 | | 7 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 515.00 | 85 910.00 | | 125 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 220.00 | -82 115.00 | | -78 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 334.00 | 136 359.00 | | 111 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 672.00 | 2 498 811.00 | | 2 657 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 674.00 | 2 212 962.00 | | 2 363 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 997.00 | 285 848.00 | | 293 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 730 989.00 | | 892 099.00 | 15 730 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 996.00 | 16 595 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 996.00 | 16 537 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 673 380.00 | | 892 099.00 | 15 673 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319 194.00 | 487 829.00 | 10 155.00 | 5 319 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 266.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316 741.00 | 487 563.00 | 10 155.00 | 5 316 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 555.00 | 73 000.00 | 30 000.00 | 447 555.00 |
6T Sur comptes clients | 90 127.00 | 20 143.00 | 42 513.00 | 90 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 127.00 | 20 143.00 | 42 513.00 | 90 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 683.00 | 93 143.00 | 72 513.00 | 537 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 143.00 | 42 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 135.00 | 163 135.00 | | 163 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 515.00 | 294 515.00 | | 294 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 184 398.00 | 184 398.00 | | 184 398.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 683 606.00 | 381 804.00 | 1 498 060.00 | 4 683 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 234.00 | 1 533 234.00 | | 1 533 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 655 172.00 | | | 2 655 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523 795.00 | | | 1 523 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 442.00 | 321 442.00 | | 321 442.00 |
VW T.V.A. | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939 481.00 | 2 637 680.00 | 1 498 060.00 | 6 939 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275 504.00 | | | 275 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
ST Autres comptes | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
YT Sous‐traitance | 602 126.00 | | | 602 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 842.00 | | | 276 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 844.00 | | | 378 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 029.00 | | | 194 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 710.00 | | | 937 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |