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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 609.00 | 2 453.00 | 10 155.00 | 12 609.00 |
AN Terrains | 1 286 669.00 | | 1 286 669.00 | 1 286 669.00 |
AP Constructions | 14 060 804.00 | 5 134 172.00 | 8 926 632.00 | 14 060 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 905.00 | 182 569.00 | 143 336.00 | 325 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 730 989.00 | 5 319 194.00 | 10 411 794.00 | 15 730 989.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 259.00 | 90 127.00 | 111 132.00 | 201 259.00 |
BZ Autres créances | 177 778.00 | | 177 778.00 | 177 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 596.00 | 90 127.00 | 291 468.00 | 381 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 586.00 | 5 409 322.00 | 10 703 263.00 | 16 112 586.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 427.00 | 400 427.00 | | 400 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 273.00 | 1 419 273.00 | | 1 419 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 263.00 | 877 504.00 | | 1 174 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 848.00 | 296 758.00 | | 285 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 127.00 | 10 923.00 | | 7 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 311.00 | 3 128 258.00 | | 3 410 311.00 |
DP Provisions pour risques | 305 578.00 | 232 578.00 | | 305 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 555.00 | 374 555.00 | | 447 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494 319.00 | 5 384 348.00 | | 4 494 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 267.00 | 1 844 566.00 | | 1 808 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 283.00 | 167 801.00 | | 67 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 680.00 | 219 336.00 | | 214 680.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | 5 052.00 | | 195 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 845.00 | 147 687.00 | | 65 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 845 396.00 | 7 968 793.00 | | 6 845 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 703 263.00 | 11 471 607.00 | | 10 703 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 825.00 | 3 684 943.00 | | 3 150 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 731.00 | 293 084.00 | | 28 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
FD Production vendue biens | 847 110.00 | | 847 110.00 | 847 110.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 610.00 | | 1 032 610.00 | 1 032 610.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 127.00 | |
GE Autres charges | | | 24 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | 8 564.00 | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | 8 564.00 | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 910.00 | 1 618.00 | | 12 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000.00 | 167 900.00 | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 910.00 | 169 518.00 | | 85 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 115.00 | -160 953.00 | | -82 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 359.00 | 136 154.00 | | 136 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 811.00 | 3 864 767.00 | | 2 498 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 962.00 | 3 568 008.00 | | 2 212 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 848.00 | 296 758.00 | | 285 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 555.00 | | | 374 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 555.00 | | | 374 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 833.00 | 145 833.00 | | 145 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 177 821.00 | | | 177 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VB T. V. A. | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 589.00 | 771 017.00 | 1 868 305.00 | 4 465 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 034.00 | 1 713 034.00 | | 1 713 034.00 |
VP Divers | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 997.00 | 428 997.00 | | 428 997.00 |
VW T.V.A. | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 526.00 | 3 206 954.00 | 1 868 305.00 | 6 901 526.00 |