| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 323.00 | 237 644.00 | 30 678.00 | 268 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 189 724.00 | 89 959.00 | 99 766.00 | 189 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226 517.00 | 3 380 184.00 | 846 333.00 | 4 226 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 857.00 | 719 701.00 | 222 156.00 | 941 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
AX Avances et acomptes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 022.00 | 4 427 488.00 | 1 331 534.00 | 5 759 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 996.00 | 22 624.00 | 855 372.00 | 877 996.00 |
BN En cours de production de biens | 2 789 996.00 | 162 744.00 | 2 627 251.00 | 2 789 996.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 050.00 | 8 764.00 | 943 286.00 | 952 050.00 |
BT Marchandises | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 989.00 | | 1 867 989.00 | 1 867 989.00 |
BZ Autres créances | 1 123 455.00 | | 1 123 455.00 | 1 123 455.00 |
CF Disponibilités | 146 981.00 | | 146 981.00 | 146 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 789 341.00 | 194 132.00 | 7 595 209.00 | 7 789 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 548 791.00 | 4 621 621.00 | 8 927 170.00 | 13 548 791.00 |
CU Autres participations | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 293 126.00 | 4 293 126.00 | | 8 293 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 517.00 | 521 517.00 | | 521 517.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 359 622.00 | 1 359 622.00 | | 1 359 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 198 373.00 | -4 109 780.00 | | -4 198 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 078.00 | -88 593.00 | | -472 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503 814.00 | 1 975 892.00 | | 5 503 814.00 |
DP Provisions pour risques | 197 138.00 | 166 241.00 | | 197 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 138.00 | 166 241.00 | | 197 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 108 934.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 4 860.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 082.00 | 2 373 399.00 | | 1 705 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 710.00 | 1 492 632.00 | | 1 214 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 754.00 | 1.00 | | 61 754.00 |
EA Autres dettes | 166 358.00 | 4 341 016.00 | | 166 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 173.00 | 1 308.00 | | 61 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 821.00 | 8 322 150.00 | | 3 212 821.00 |
ED (V) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 170.00 | 10 464 283.00 | | 8 927 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 133 859.00 | 714 689.00 | 13 848 549.00 | 13 133 859.00 |
FG Production vendue services | 247 411.00 | | 247 411.00 | 247 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 381 271.00 | 714 689.00 | 14 095 960.00 | 13 381 271.00 |
FM Production stockée | | | -380 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 169 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 812.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 749 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 916.00 | 74 245.00 | | 175 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 171.00 | 9 700.00 | | 31 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 087.00 | 83 945.00 | | 207 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 875.00 | 23 463.00 | | 22 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 390.00 | 1 727.00 | | 67 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 265.00 | 25 190.00 | | 90 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 823.00 | 58 755.00 | | 116 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 417 147.00 | 14 922 469.00 | | 14 417 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 889 226.00 | 15 011 063.00 | | 14 889 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 078.00 | -88 593.00 | | -472 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 892.00 | | 490 918.00 | 5 637 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 306.00 | 332 482.00 | 5 759 022.00 | 37 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 999.00 | 269 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 306.00 | 327 483.00 | 5 392 964.00 | 37 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 846.00 | | | 274 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 835.00 | | 490 918.00 | 5 266 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249 743.00 | 442 838.00 | 265 092.00 | 4 249 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 205.00 | 16 439.00 | | 221 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028 537.00 | 426 399.00 | 265 092.00 | 4 028 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 241.00 | 186 812.00 | 155 915.00 | 166 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 658.00 | 194 132.00 | 285 658.00 | 285 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 658.00 | 194 132.00 | 285 658.00 | 285 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 900.00 | 380 945.00 | 441 574.00 | 451 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 945.00 | 439 797.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 082.00 | 1 705 082.00 | | 1 705 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 794.00 | 683 794.00 | | 683 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 119.00 | 498 119.00 | | 498 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 989.00 | | | 1 867 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 199 459.00 | | | 199 459.00 |
VC Groupe et associés | 541 160.00 | | | 541 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 082.00 | | | 138 082.00 |
VP Divers | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 335.00 | 3 003 599.00 | 92 736.00 | 3 096 335.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 171.00 | 3 209 171.00 | | 3 209 171.00 |