| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 243.00 | 252 260.00 | 23 983.00 | 276 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 189 724.00 | 108 473.00 | 81 252.00 | 189 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 917.00 | 3 712 730.00 | 715 187.00 | 4 427 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 469.00 | 793 993.00 | 161 476.00 | 955 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222 930.00 | | 1 222 930.00 | 1 222 930.00 |
AX Avances et acomptes | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 639.00 | 4 867 456.00 | 2 333 183.00 | 7 200 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 596.00 | 33 756.00 | 454 840.00 | 488 596.00 |
BN En cours de production de biens | 2 239 968.00 | 115 631.00 | 2 124 337.00 | 2 239 968.00 |
BP En cours de production de services | 177 644.00 | | 177 644.00 | 177 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 879.00 | 83 840.00 | 615 039.00 | 698 879.00 |
BT Marchandises | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 862.00 | | 2 104 862.00 | 2 104 862.00 |
BZ Autres créances | 1 824 064.00 | | 1 824 064.00 | 1 824 064.00 |
CF Disponibilités | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 005.00 | 233 227.00 | 7 370 779.00 | 7 604 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 644.00 | 5 100 683.00 | 9 703 961.00 | 14 804 644.00 |
CU Autres participations | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 293 126.00 | 8 293 126.00 | | 8 293 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 517.00 | 521 517.00 | | 521 517.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 359 622.00 | 1 359 622.00 | | 1 359 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 670 451.00 | -4 198 373.00 | | -4 670 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 069.00 | -472 078.00 | | 89 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 883.00 | 5 503 814.00 | | 5 592 883.00 |
DP Provisions pour risques | 157 499.00 | 197 138.00 | | 157 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 499.00 | 197 138.00 | | 157 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | 3 650.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 771.00 | 1 705 082.00 | | 1 764 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 556.00 | 1 214 710.00 | | 980 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 547.00 | 61 754.00 | | 1 078 547.00 |
EA Autres dettes | 118 830.00 | 166 358.00 | | 118 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | 61 173.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 036.00 | 3 212 821.00 | | 3 945 036.00 |
ED (V) | 8 543.00 | 13 397.00 | | 8 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 961.00 | 8 927 170.00 | | 9 703 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 797 173.00 | 1 137 441.00 | 11 934 614.00 | 10 797 173.00 |
FG Production vendue services | 203 521.00 | | 203 521.00 | 203 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000 693.00 | 1 137 441.00 | 12 138 135.00 | 11 000 693.00 |
FM Production stockée | | | -625 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 900 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 610.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 886 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 67 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 072.00 | 175 916.00 | | 21 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 072.00 | 207 087.00 | | 21 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 22 875.00 | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 67 390.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 90 265.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 093.00 | 116 823.00 | | 18 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994 635.00 | 14 417 147.00 | | 11 994 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 905 565.00 | 14 889 226.00 | | 11 905 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 069.00 | -472 078.00 | | 89 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 022.00 | | 1 493 859.00 | 5 759 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 866.00 | 17 377.00 | 7 200 639.00 | 34 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | 17 377.00 | 6 826 660.00 | 34 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 847.00 | | 7 920.00 | 269 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 964.00 | | 1 485 939.00 | 5 392 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 488.00 | 456 509.00 | 16 541.00 | 4 427 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 644.00 | 14 616.00 | | 237 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 844.00 | 441 893.00 | 16 541.00 | 4 189 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 138.00 | 145 610.00 | 185 249.00 | 197 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 132.00 | 233 227.00 | 194 132.00 | 194 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 132.00 | 233 227.00 | 194 132.00 | 194 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 271.00 | 378 837.00 | 379 382.00 | 391 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 837.00 | 379 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 771.00 | 1 764 771.00 | | 1 764 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 586.00 | 485 586.00 | | 485 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 507.00 | 411 507.00 | | 411 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 547.00 | 1 078 547.00 | | 1 078 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 830.00 | 118 830.00 | | 118 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 862.00 | | | 2 104 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 266 735.00 | | | 266 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 519.00 | | | 1 284 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
VP Divers | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 695.00 | 3 937 959.00 | 92 736.00 | 4 030 695.00 |
VW T.V.A. | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 309.00 | 3 943 309.00 | | 3 943 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |