| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 518.00 | 265 624.00 | 19 893.00 | 285 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 189 724.00 | 126 083.00 | 63 641.00 | 189 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900 977.00 | 4 055 918.00 | 1 845 059.00 | 5 900 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 578.00 | 848 909.00 | 195 668.00 | 1 044 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 147.00 | | 276 147.00 | 276 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 802 324.00 | 5 296 534.00 | 2 505 790.00 | 7 802 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 833.00 | 58 743.00 | 454 091.00 | 512 833.00 |
BN En cours de production de biens | 2 985 928.00 | 128 652.00 | 2 857 277.00 | 2 985 928.00 |
BP En cours de production de services | 139 454.00 | | 139 454.00 | 139 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 654.00 | 111 798.00 | 739 856.00 | 851 654.00 |
BT Marchandises | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 461.00 | | 2 050 461.00 | 2 050 461.00 |
BZ Autres créances | 593 125.00 | | 593 125.00 | 593 125.00 |
CF Disponibilités | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205 261.00 | 299 192.00 | 6 906 069.00 | 7 205 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 609.00 | 5 595 727.00 | 9 411 883.00 | 15 007 609.00 |
CU Autres participations | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 293 126.00 | 8 293 126.00 | | 8 293 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 971.00 | 521 517.00 | | 525 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 359 622.00 | 1 359 622.00 | | 1 359 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 585 835.00 | -4 670 451.00 | | -4 585 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 610.00 | 89 069.00 | | 161 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 493.00 | 5 592 883.00 | | 5 754 493.00 |
DP Provisions pour risques | 175 927.00 | 157 499.00 | | 175 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 927.00 | 157 499.00 | | 175 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 098.00 | 1 727.00 | | 205 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 942.00 | 1 764 771.00 | | 1 704 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 571.00 | 980 556.00 | | 652 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 899.00 | 1 078 547.00 | | 75 899.00 |
EA Autres dettes | 633 795.00 | 118 830.00 | | 633 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 169.00 | 605.00 | | 195 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 013.00 | 3 945 036.00 | | 3 479 013.00 |
ED (V) | 2 449.00 | 8 543.00 | | 2 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 883.00 | 9 703 961.00 | | 9 411 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 237 927.00 | 1 294 768.00 | 9 532 696.00 | 8 237 927.00 |
FG Production vendue services | 136 953.00 | | 136 953.00 | 136 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 374 880.00 | 1 294 768.00 | 9 669 648.00 | 8 374 880.00 |
FM Production stockée | | | 860 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 065 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 21 072.00 | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 21 072.00 | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | 837.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 2 979.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 18 093.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 237.00 | 5 121.00 | | 11 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 109 918.00 | 11 994 635.00 | | 11 109 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 948 308.00 | 11 905 565.00 | | 10 948 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 610.00 | 89 069.00 | | 161 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 639.00 | | 1 838 292.00 | 7 200 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171 659.00 | 64 947.00 | 7 802 324.00 | 1 171 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 659.00 | 64 947.00 | 7 411 426.00 | 1 171 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 767.00 | | 9 275.00 | 277 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826 660.00 | | 1 821 372.00 | 6 826 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 211.00 | | 7 645.00 | 96 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867 456.00 | 459 424.00 | 30 345.00 | 4 867 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 260.00 | 13 364.00 | | 252 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615 196.00 | 446 060.00 | 30 345.00 | 4 615 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 499.00 | 164 447.00 | 146 019.00 | 157 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 227.00 | 299 192.00 | 233 227.00 | 233 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 227.00 | 299 192.00 | 233 227.00 | 233 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 726.00 | 463 639.00 | 379 246.00 | 390 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 639.00 | 379 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 942.00 | 1 704 942.00 | | 1 704 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 863.00 | 266 863.00 | | 266 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 848.00 | 331 848.00 | | 331 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 169.00 | 195 169.00 | | 195 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 461.00 | 2 050 461.00 | | 2 050 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 307 711.00 | 307 711.00 | | 307 711.00 |
VC Groupe et associés | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VI Groupe et associés | 496 149.00 | 496 149.00 | | 496 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 216.00 | 96 216.00 | | 96 216.00 |
VP Divers | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 222.00 | 2 655 840.00 | 100 382.00 | 2 756 222.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 915.00 | 3 273 915.00 | | 3 273 915.00 |