| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 413.00 | 283 969.00 | 31 444.00 | 315 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 189 724.00 | 143 117.00 | 46 608.00 | 189 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318 397.00 | 4 498 706.00 | 1 819 691.00 | 6 318 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 128.00 | 910 332.00 | 239 796.00 | 1 150 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
AX Avances et acomptes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 545.00 | 5 836 124.00 | 2 314 421.00 | 8 150 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 453.00 | 53 869.00 | 691 584.00 | 745 453.00 |
BN En cours de production de biens | 4 552 963.00 | 200 953.00 | 4 352 011.00 | 4 552 963.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 206 372.00 | 101 395.00 | 1 104 976.00 | 1 206 372.00 |
BT Marchandises | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 077.00 | | 1 908 077.00 | 1 908 077.00 |
BZ Autres créances | 782 216.00 | | 782 216.00 | 782 216.00 |
CF Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 248 860.00 | 356 216.00 | 8 892 644.00 | 9 248 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 406 395.00 | 6 192 340.00 | 11 214 055.00 | 17 406 395.00 |
CU Autres participations | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 293 126.00 | 8 293 126.00 | | 8 293 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 534 051.00 | 525 971.00 | | 534 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 359 622.00 | 1 359 622.00 | | 1 359 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 432 306.00 | -4 585 835.00 | | -4 432 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 179.00 | 161 610.00 | | -422 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332 314.00 | 5 754 493.00 | | 5 332 314.00 |
DP Provisions pour risques | 399 739.00 | 175 927.00 | | 399 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 739.00 | 175 927.00 | | 399 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 11 540.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 098.00 | 205 098.00 | | 205 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 213.00 | 1 704 942.00 | | 2 465 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 967.00 | 652 571.00 | | 608 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 062.00 | 75 899.00 | | 124 062.00 |
EA Autres dettes | 2 074 755.00 | 633 795.00 | | 2 074 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 195 169.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 115.00 | 3 479 013.00 | | 5 481 115.00 |
ED (V) | 887.00 | 2 449.00 | | 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 214 055.00 | 9 411 883.00 | | 11 214 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 794 564.00 | 3 002 481.00 | 11 797 045.00 | 8 794 564.00 |
FG Production vendue services | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 883 375.00 | 3 002 481.00 | 11 885 857.00 | 8 883 375.00 |
FM Production stockée | | | 1 782 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 272 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 298 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 645.00 | |
GE Autres charges | | | 49 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 306 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 752.00 | | | 170 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246.00 | 1 762.00 | | 5 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 614.00 | | | 253 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 612.00 | 1 762.00 | | 429 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 612.00 | -35.00 | | -429 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 044.00 | 11 109 918.00 | | 14 326 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 748 223.00 | 10 948 308.00 | | 14 748 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 179.00 | 161 610.00 | | -422 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802 324.00 | | 695 133.00 | 7 802 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 339.00 | 75 574.00 | 8 150 545.00 | 271 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 339.00 | 75 574.00 | 7 727 620.00 | 271 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 042.00 | | 29 895.00 | 287 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 411 426.00 | | 663 106.00 | 7 411 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 856.00 | | 2 132.00 | 103 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296 534.00 | 605 772.00 | 66 183.00 | 5 296 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 624.00 | 18 345.00 | | 265 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030 910.00 | 587 427.00 | 66 183.00 | 5 030 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 927.00 | 388 259.00 | 164 447.00 | 175 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 192.00 | 356 216.00 | 299 192.00 | 299 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 192.00 | 356 216.00 | 299 192.00 | 299 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 119.00 | 744 475.00 | 463 639.00 | 475 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 861.00 | 463 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 213.00 | 2 465 213.00 | | 2 465 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 777.00 | 264 777.00 | | 264 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 053.00 | 294 053.00 | | 294 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 062.00 | 124 062.00 | | 124 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 077.00 | 1 908 077.00 | | 1 908 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 366 962.00 | 366 962.00 | | 366 962.00 |
VC Groupe et associés | 230 372.00 | 230 372.00 | | 230 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 029.00 | 1 981 029.00 | | 1 981 029.00 |
VP Divers | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 431.00 | 169 431.00 | | 169 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 074.00 | 2 699 560.00 | 102 513.00 | 2 802 074.00 |
VW T.V.A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 017.00 | 5 276 017.00 | | 5 276 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |