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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 124.00 | 230 649.00 | 9 475.00 | 240 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 570.00 | 209 015.00 | 5 556.00 | 214 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 734.00 | 439 663.00 | 111 071.00 | 550 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 516.00 | | 222 516.00 | 222 516.00 |
BZ Autres créances | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 722.00 | | 379 722.00 | 379 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 456.00 | 439 663.00 | 490 792.00 | 930 456.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 254 332.00 | 254 332.00 | | 254 332.00 |
DH Report à nouveau | -255 501.00 | -195 891.00 | | -255 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321.00 | -59 611.00 | | -3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 12 279.00 | 15 600.00 | | 12 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 296.00 | 72 969.00 | | 136 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 318.00 | 137 892.00 | | 94 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 299.00 | 92 568.00 | | 139 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 438.00 | 99 116.00 | | 104 438.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | 1 686.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 514.00 | 404 232.00 | | 478 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 792.00 | 419 832.00 | | 490 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 451.00 | 404 232.00 | | 370 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 027.00 | | 4 333.00 | 624 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 626.00 | 550 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 626.00 | 454 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 987.00 | | 4 333.00 | 527 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 147.00 | 21 142.00 | 77 626.00 | 496 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 147.00 | 21 142.00 | 77 626.00 | 496 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 222 516.00 | | | 222 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 296.00 | 28 233.00 | 108 063.00 | 136 296.00 |
VI Groupe et associés | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VP Divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 708.00 | 276 828.00 | 1 880.00 | 278 708.00 |
VW T.V.A. | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 816.00 | 369 754.00 | 108 063.00 | 477 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | 11 895.00 | | 7 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 776.00 | 10 492.00 | | 9 776.00 |
ST Autres comptes | 242 814.00 | 301 173.00 | | 242 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 093.00 | 28 103.00 | | 29 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 540.00 | 33 633.00 | | 30 540.00 |
YT Sous‐traitance | 118 163.00 | 46 190.00 | | 118 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 253.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 737.00 | 13 148.00 | | 8 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 936.00 | 220 532.00 | | 100 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 071.00 | 96 198.00 | | 92 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 846.00 | 385 957.00 | | 399 846.00 |