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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 101.00 | 208 910.00 | 5 191.00 | 214 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 398.00 | 211 995.00 | 3 402.00 | 215 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 874.00 | 420 905.00 | 102 969.00 | 523 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 312.00 | | 97 312.00 | 97 312.00 |
BP En cours de production de services | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
BZ Autres créances | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CF Disponibilités | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 476.00 | | 310 476.00 | 310 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 350.00 | 420 905.00 | 413 445.00 | 834 350.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 254 332.00 | 254 332.00 | | 254 332.00 |
DH Report à nouveau | -258 823.00 | -255 501.00 | | -258 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 406.00 | -3 321.00 | | 20 406.00 |
DL TOTAL (I) | 32 684.00 | 12 279.00 | | 32 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 766.00 | 136 296.00 | | 116 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 505.00 | 698.00 | | -6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 563.00 | 139 299.00 | | 105 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 258.00 | 104 438.00 | | 67 258.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 3 465.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 761.00 | 478 514.00 | | 380 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 445.00 | 490 792.00 | | 413 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 068.00 | 370 451.00 | | 302 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 734.00 | | 1 805.00 | 550 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 665.00 | 523 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 429 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 694.00 | | 1 805.00 | 454 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 663.00 | 8 242.00 | 27 000.00 | 439 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 663.00 | 8 242.00 | 27 000.00 | 439 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 063.00 | 29 369.00 | 78 694.00 | 108 063.00 |
VI Groupe et associés | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VP Divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 329.00 | 134 113.00 | 215.00 | 134 329.00 |
VW T.V.A. | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 266.00 | 308 573.00 | 78 694.00 | 387 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 625.00 | 7 455.00 | | 9 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 976.00 | 9 776.00 | | 14 976.00 |
ST Autres comptes | 209 770.00 | 242 814.00 | | 209 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 397.00 | 29 093.00 | | 21 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | 30 540.00 | | 2 972.00 |
YT Sous‐traitance | 39 311.00 | 118 163.00 | | 39 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 282.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 949.00 | 8 737.00 | | 10 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 994.00 | 180 936.00 | | 176 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 865.00 | 92 071.00 | | 99 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 790.00 | 399 846.00 | | 310 790.00 |