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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 485.00 | 199 527.00 | 4 958.00 | 204 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 275.00 | 164 114.00 | 2 162.00 | 166 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 135.00 | 363 641.00 | 101 495.00 | 465 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
BP En cours de production de services | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 173.00 | 275.00 | 306 898.00 | 307 173.00 |
BZ Autres créances | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
CF Disponibilités | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 165.00 | 275.00 | 518 890.00 | 519 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 300.00 | 363 916.00 | 620 385.00 | 984 300.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 254 332.00 | 254 332.00 | | 254 332.00 |
DH Report à nouveau | -238 417.00 | -258 823.00 | | -238 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573.00 | 20 406.00 | | 30 573.00 |
DL TOTAL (I) | 63 258.00 | 32 684.00 | | 63 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 471.00 | 116 766.00 | | 178 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 058.00 | 94 318.00 | | 94 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -6 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 092.00 | 105 563.00 | | 75 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 145.00 | 67 258.00 | | 81 145.00 |
EA Autres dettes | 128 361.00 | 3 361.00 | | 128 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 127.00 | 380 761.00 | | 557 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 385.00 | 413 445.00 | | 620 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 874.00 | | 2 504.00 | 523 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 243.00 | 465 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 243.00 | 370 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 499.00 | | 2 504.00 | 429 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 905.00 | 3 979.00 | 61 243.00 | 420 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 905.00 | 3 979.00 | 61 243.00 | 420 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 305 853.00 | 305 853.00 | | 305 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 694.00 | 30 550.00 | 48 144.00 | 78 694.00 |
VI Groupe et associés | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 706.00 | 366 491.00 | 215.00 | 366 706.00 |
VW T.V.A. | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 127.00 | 508 983.00 | 48 144.00 | 557 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 635.00 | 9 625.00 | | 9 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 903.00 | 14 976.00 | | 11 903.00 |
ST Autres comptes | 192 700.00 | 209 770.00 | | 192 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 724.00 | 21 397.00 | | 42 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 067.00 | 2 972.00 | | 150 067.00 |
YT Sous‐traitance | 23 365.00 | 39 311.00 | | 23 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -4.00 | 25 336.00 | | -4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 324.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 939.00 | 10 949.00 | | 10 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 126.00 | 76 994.00 | | 156 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 502.00 | 99 865.00 | | 78 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 688.00 | 310 790.00 | | 270 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |