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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 298.00 | 201 289.00 | 8 009.00 | 209 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 861.00 | 165 752.00 | 3 109.00 | 168 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 534.00 | 367 040.00 | 105 494.00 | 472 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 807.00 | 550.00 | 160 257.00 | 160 807.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 557.00 | 550.00 | 361 007.00 | 361 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 091.00 | 367 590.00 | 466 501.00 | 834 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 254 332.00 | 254 332.00 | | 254 332.00 |
DH Report à nouveau | -207 844.00 | -238 417.00 | | -207 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 843.00 | 30 573.00 | | -2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 60 414.00 | 63 258.00 | | 60 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 278.00 | 178 471.00 | | 161 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 105.00 | 94 058.00 | | 97 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 951.00 | 75 092.00 | | 103 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 273.00 | 81 145.00 | | 43 273.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 128 361.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 087.00 | 557 127.00 | | 406 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 501.00 | 620 385.00 | | 466 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 722.00 | 508 983.00 | | 389 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 135.00 | 99 777.00 | | 113 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 641.00 | 4 562.00 | 1 163.00 | 363 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 641.00 | 4 562.00 | 1 163.00 | 363 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 278.00 | 144 914.00 | 16 365.00 | 161 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 456.00 | 184 456.00 | | 184 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 671.00 | 184 671.00 | | 184 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 087.00 | 389 722.00 | 16 365.00 | 406 087.00 |