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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 259.00 | 215 094.00 | 165.00 | 215 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 094.00 | 109 973.00 | 44 121.00 | 154 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 577.00 | 330 291.00 | 111 286.00 | 441 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 029.00 | | 88 029.00 | 88 029.00 |
BN En cours de production de biens | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 017.00 | 8 850.00 | 497 167.00 | 506 017.00 |
BZ Autres créances | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CF Disponibilités | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 350.00 | 8 850.00 | 800 500.00 | 809 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 927.00 | 339 141.00 | 911 786.00 | 1 250 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 191 997.00 | 157 380.00 | | 191 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | 34 618.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 328 952.00 | 323 997.00 | | 328 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 175.00 | 146 145.00 | | 114 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 826.00 | 101 808.00 | | 102 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 369.00 | 206 910.00 | | 152 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 206.00 | 229 895.00 | | 207 206.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | 12 866.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 835.00 | 697 624.00 | | 582 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 786.00 | 1 021 622.00 | | 911 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 327.00 | 621 374.00 | | 543 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 992.00 | 30 630.00 | | 32 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FG Production vendue services | 1 715 356.00 | | 1 715 356.00 | 1 715 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 398.00 | | 1 718 398.00 | 1 718 398.00 |
FM Production stockée | | | -7 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 790.00 | 7 785.00 | | 43 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 700.00 | 11 500.00 | | 93 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 700.00 | 11 500.00 | | 93 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 518.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 518.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 611.00 | 10 982.00 | | 93 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 328.00 | 2 231 371.00 | | 1 848 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 374.00 | 2 196 753.00 | | 1 843 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 954.00 | 34 618.00 | | 4 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 378.00 | | 5 408.00 | 617 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 209.00 | 441 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 209.00 | 369 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 154.00 | | 5 408.00 | 545 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 388.00 | 27 112.00 | 181 209.00 | 484 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 163.00 | 27 112.00 | 181 209.00 | 479 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 484 777.00 | | | 484 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 183.00 | 41 675.00 | 39 508.00 | 81 183.00 |
VI Groupe et associés | 102 826.00 | 102 826.00 | | 102 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
VP Divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 775.00 | 588 775.00 | | 588 775.00 |
VW T.V.A. | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 835.00 | 543 327.00 | 39 508.00 | 582 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 783.00 | 15 045.00 | | 12 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 862.00 | 31 894.00 | | 31 862.00 |
ST Autres comptes | 218 784.00 | 295 777.00 | | 218 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 315.00 | 139 517.00 | | 140 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 4 912.00 | 6 804.00 | | 4 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 733.00 | 127 513.00 | | 11 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 577.00 | 11 954.00 | | 5 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 360.00 | 26 999.00 | | 18 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 849.00 | 377 390.00 | | 351 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 660.00 | 147 967.00 | | 127 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 607.00 | 601 504.00 | | 407 607.00 |