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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 2 199.00 | 352.00 | 1 848.00 | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 904.00 | 216 238.00 | 665.00 | 216 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 545.00 | 364 032.00 | 72 513.00 | 436 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BN En cours de production de biens | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 316.00 | 13 065.00 | 1 022 251.00 | 1 035 316.00 |
BZ Autres créances | 227 233.00 | | 227 233.00 | 227 233.00 |
CF Disponibilités | 860 769.00 | | 860 769.00 | 860 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 432.00 | 13 065.00 | 2 165 367.00 | 2 178 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 977.00 | 377 097.00 | 2 237 880.00 | 2 614 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 375 051.00 | 312 985.00 | | 375 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 380.00 | 62 065.00 | | 140 380.00 |
DL TOTAL (I) | 647 431.00 | 507 051.00 | | 647 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 243.00 | 19 454.00 | | 10 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 243.00 | 19 454.00 | | 10 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 188.00 | 276.00 | | 586 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 435.00 | 591 716.00 | | 606 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 589.00 | 456 256.00 | | 381 589.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 11 584.00 | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 206.00 | 1 064 750.00 | | 1 580 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 880.00 | 1 591 255.00 | | 2 237 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FG Production vendue services | 2 867 926.00 | | 2 867 926.00 | 2 867 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 080.00 | | 2 872 080.00 | 2 872 080.00 |
FM Production stockée | | | -105 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 050.00 | 12 831.00 | | 14 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 261.00 | 16 331.00 | | 23 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 266.00 | 29 497.00 | | 19 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 266.00 | 52 451.00 | | 19 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | -36 120.00 | | 3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 217.00 | 17 253.00 | | 55 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 394.00 | 2 531 894.00 | | 2 826 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 014.00 | 2 469 829.00 | | 2 686 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 380.00 | 62 065.00 | | 140 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 545.00 | | | 436 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 821.00 | | | 360 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 483.00 | 549.00 | | 363 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 759.00 | 549.00 | | 357 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 454.00 | | 9 211.00 | 19 454.00 |
6T Sur comptes clients | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 519.00 | | 9 211.00 | 32 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 435.00 | 606 435.00 | | 606 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 291.00 | 1 006 291.00 | | 1 006 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VB T. V. A. | 188 279.00 | 188 279.00 | | 188 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 538.00 | 1 269 538.00 | | 1 269 538.00 |
VW T.V.A. | 209 270.00 | 209 270.00 | | 209 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 206.00 | 1 580 206.00 | | 1 580 206.00 |