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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 904.00 | 215 580.00 | 1 323.00 | 216 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 718.00 | 136 929.00 | 4 789.00 | 141 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 846.00 | 358 233.00 | 79 612.00 | 437 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BN En cours de production de biens | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 312.00 | | 811 312.00 | 811 312.00 |
BZ Autres créances | 221 593.00 | | 221 593.00 | 221 593.00 |
CF Disponibilités | 281 510.00 | | 281 510.00 | 281 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 502.00 | | 1 390 502.00 | 1 390 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 347.00 | 358 233.00 | 1 470 114.00 | 1 828 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 256 389.00 | 196 952.00 | | 256 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 796.00 | 59 437.00 | | 105 796.00 |
DL TOTAL (I) | 494 185.00 | 388 389.00 | | 494 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523.00 | 40 371.00 | | 9 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 035.00 | 103 868.00 | | 120 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 093.00 | 340 001.00 | | 497 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 737.00 | 259 856.00 | | 315 737.00 |
EA Autres dettes | 33 540.00 | 2 932.00 | | 33 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 929.00 | 778 230.00 | | 975 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 114.00 | 1 166 619.00 | | 1 470 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 301.00 | | 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
FG Production vendue services | 2 258 112.00 | | 2 258 112.00 | 2 258 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 499.00 | | 2 260 499.00 | 2 260 499.00 |
FM Production stockée | | | -22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 773.00 | 500.00 | | 22 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 773.00 | 918.00 | | 22 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 083.00 | 4 215.00 | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | 4 215.00 | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 691.00 | -3 297.00 | | 18 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 927.00 | 1 885 630.00 | | 2 300 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 131.00 | 1 826 193.00 | | 2 195 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 796.00 | 59 437.00 | | 105 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 201.00 | | 4 645.00 | 433 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 976.00 | | 1 645.00 | 356 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 906.00 | 15 327.00 | 358 233.00 | 342 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 453.00 | 5 724.00 | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 635.00 | 14 874.00 | 352 509.00 | 337 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 093.00 | 497 093.00 | | 497 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 811 312.00 | 811 312.00 | | 811 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 164 602.00 | 164 602.00 | | 164 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VI Groupe et associés | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VP Divers | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 886.00 | 1 040 886.00 | | 1 040 886.00 |
VW T.V.A. | 182 034.00 | 182 034.00 | | 182 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 929.00 | 975 929.00 | | 975 929.00 |