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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 272.00 | 453.00 | 5 724.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 259.00 | 215 259.00 | | 215 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 718.00 | 122 376.00 | 19 342.00 | 141 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 201.00 | 342 906.00 | 90 295.00 | 433 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BN En cours de production de biens | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 718.00 | 17 700.00 | 813 018.00 | 830 718.00 |
BZ Autres créances | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
CF Disponibilités | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 025.00 | 17 700.00 | 1 076 325.00 | 1 094 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 225.00 | 360 606.00 | 1 166 619.00 | 1 527 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 196 952.00 | 191 997.00 | | 196 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 437.00 | 4 954.00 | | 59 437.00 |
DL TOTAL (I) | 388 389.00 | 328 952.00 | | 388 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 371.00 | 114 175.00 | | 40 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 868.00 | 102 826.00 | | 103 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 001.00 | 152 369.00 | | 340 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 856.00 | 207 206.00 | | 259 856.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 6 260.00 | | 2 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 230.00 | 582 835.00 | | 778 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 619.00 | 911 786.00 | | 1 166 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 32 992.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FG Production vendue services | 1 845 859.00 | | 1 845 859.00 | 1 845 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 404.00 | | 1 847 404.00 | 1 847 404.00 |
FM Production stockée | | | 18 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 93 700.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 93 700.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215.00 | 89.00 | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 89.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | 93 611.00 | | -3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 630.00 | 1 848 328.00 | | 1 885 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 193.00 | 1 843 374.00 | | 1 826 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 437.00 | 4 954.00 | | 59 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 577.00 | | 4 000.00 | 441 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 376.00 | 433 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 376.00 | 356 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 224.00 | | 500.00 | 72 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 353.00 | | | 369 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 291.00 | 24 992.00 | 12 376.00 | 330 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 47.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 066.00 | 24 945.00 | 12 376.00 | 325 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 001.00 | 340 001.00 | | 340 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 809 478.00 | | | 809 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 071.00 | 31 427.00 | 8 644.00 | 40 071.00 |
VI Groupe et associés | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VP Divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 849.00 | 966 849.00 | | 966 849.00 |
VW T.V.A. | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 230.00 | 769 587.00 | 8 644.00 | 778 230.00 |