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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 359 058.00 | 299 403.00 | 59 655.00 | 359 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 266.00 | 57 826.00 | 3 440.00 | 61 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 743.00 | 184 590.00 | 48 153.00 | 232 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 197.00 | 543 619.00 | 151 578.00 | 695 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 732.00 | 7 728.00 | 76 004.00 | 83 732.00 |
BT Marchandises | 278 022.00 | 6 217.00 | 271 805.00 | 278 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 889.00 | 1 233.00 | 516 657.00 | 517 889.00 |
BZ Autres créances | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 293.00 | 15 177.00 | 1 692 115.00 | 1 707 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 489.00 | 558 796.00 | 1 843 693.00 | 2 402 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 243 235.00 | | | 243 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 506.00 | | | 151 506.00 |
DK Provisions réglementées | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 478.00 | | | 1 330 478.00 |
DP Provisions pour risques | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 617.00 | | | 286 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 081.00 | | | 203 081.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 566.00 | | | 504 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 693.00 | | | 1 843 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 742.00 | | | 493 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 171.00 | 387.00 | 2 338 558.00 | 2 338 171.00 |
FD Production vendue biens | 576 054.00 | 22 880.00 | 598 934.00 | 576 054.00 |
FG Production vendue services | 64 776.00 | 2 208.00 | 66 984.00 | 64 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 001.00 | 25 475.00 | 3 004 476.00 | 2 979 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 420.00 | | | 3 062 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 914.00 | | | 2 910 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 506.00 | | | 151 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 312.00 | | 25 909.00 | 671 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 695 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 024.00 | 663 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 963.00 | | 800.00 | 664 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 25 109.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 177.00 | 23 466.00 | 2 024.00 | 522 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 377.00 | 23 466.00 | 2 024.00 | 520 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 572.00 | | 7 835.00 | 19 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 510.00 | 13 945.00 | 15 510.00 | 15 510.00 |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 894.00 | 1 535.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 383.00 | 14 839.00 | 17 045.00 | 17 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 956.00 | 23 489.00 | | 36 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 617.00 | 286 617.00 | | 286 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 661.00 | 167 661.00 | | 167 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 233.00 | 563 233.00 | | 563 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 566.00 | 504 566.00 | | 504 566.00 |