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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 2 927.00 | 1 816.00 | 4 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 359 058.00 | 326 360.00 | 32 698.00 | 359 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 769.00 | 56 782.00 | 5 987.00 | 62 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 288.00 | 214 231.00 | 52 057.00 | 266 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 410.00 | 600 301.00 | 143 109.00 | 743 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 058.00 | 2 336.00 | 74 722.00 | 77 058.00 |
BT Marchandises | 273 996.00 | 2 636.00 | 271 360.00 | 273 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 666.00 | 1 975.00 | 441 691.00 | 443 666.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 628 791.00 | | 628 791.00 | 628 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 236.00 | 6 947.00 | 2 196 289.00 | 2 203 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 646.00 | 607 248.00 | 2 339 398.00 | 2 946 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 774 334.00 | | | 774 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 165.00 | | | 169 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 499.00 | | | 1 867 499.00 |
DP Provisions pour risques | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 596.00 | | | 267 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 268.00 | | | 169 268.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 083.00 | | | 451 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 398.00 | | | 2 339 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 690.00 | | | 439 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 300.00 | | 2 086 300.00 | 2 086 300.00 |
FD Production vendue biens | 434 531.00 | 30 224.00 | 464 755.00 | 434 531.00 |
FG Production vendue services | 58 393.00 | 2 760.00 | 61 153.00 | 58 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 223.00 | 32 984.00 | 2 612 207.00 | 2 579 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 692.00 | | | 2 677 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 527.00 | | | 2 508 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 165.00 | | | 169 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 111.00 | | 10 307.00 | 734 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 26 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 743 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 708 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 686.00 | | 10 199.00 | 699 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 633.00 | | 109.00 | 26 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 035.00 | 21 165.00 | 900.00 | 580 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 589.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 696.00 | 20 577.00 | 900.00 | 577 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 466.00 | | 8 650.00 | 29 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 658.00 | 4 972.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | 1 400.00 | 1 523.00 | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 6 372.00 | 4 180.00 | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 116.00 | 6 372.00 | 16 725.00 | 38 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 894.00 | |