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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 2 339.00 | 2 404.00 | 4 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 359 058.00 | 318 420.00 | 40 638.00 | 359 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 669.00 | 55 909.00 | 7 760.00 | 63 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 288.00 | 203 367.00 | 62 921.00 | 266 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 111.00 | 580 035.00 | 154 076.00 | 734 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 473.00 | 1 319.00 | 66 153.00 | 67 473.00 |
BT Marchandises | 249 088.00 | 1 339.00 | 247 749.00 | 249 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 486.00 | 2 097.00 | 491 389.00 | 493 486.00 |
BZ Autres créances | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 586 571.00 | | 586 571.00 | 586 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 671.00 | 4 755.00 | 1 998 916.00 | 2 003 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 782.00 | 584 790.00 | 2 152 992.00 | 2 737 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 578 184.00 | | | 578 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
DK Provisions réglementées | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 228.00 | | | 1 702 228.00 |
DP Provisions pour risques | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 145.00 | | | 247 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 045.00 | | | 161 045.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 298.00 | | | 421 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 992.00 | | | 2 152 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 652.00 | 30.00 | 2 312 682.00 | 2 312 652.00 |
FD Production vendue biens | 513 313.00 | 26 057.00 | 539 370.00 | 513 313.00 |
FG Production vendue services | 59 573.00 | 2 484.00 | 62 057.00 | 59 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 539.00 | 28 571.00 | 2 914 110.00 | 2 885 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 415.00 | | | 2 989 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 265.00 | | | 2 793 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 145.00 | 247 145.00 | | 247 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 261.00 | 532 861.00 | 2 400.00 | 535 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 298.00 | 410 139.00 | 11 159.00 | 421 298.00 |