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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 3 516.00 | 1 227.00 | 4 743.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 359 058.00 | 328 570.00 | 30 488.00 | 359 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 769.00 | 57 973.00 | 4 796.00 | 62 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 487.00 | 227 319.00 | 52 168.00 | 279 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 410.00 | 617 378.00 | 129 032.00 | 746 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 485.00 | 1 491.00 | 63 994.00 | 65 485.00 |
BT Marchandises | 279 285.00 | 1 214.00 | 278 071.00 | 279 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 589.00 | 1 044.00 | 432 545.00 | 433 589.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 817 021.00 | | 817 021.00 | 817 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 501.00 | 3 749.00 | 2 361 753.00 | 2 365 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 911.00 | 621 126.00 | 2 490 785.00 | 3 111 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 943 499.00 | | | 943 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 656.00 | | | 2 043 656.00 |
DP Provisions pour risques | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 390.00 | | | 228 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 889.00 | | | 175 889.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 313.00 | | | 421 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 785.00 | | | 2 490 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 605.00 | | | 409 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 265.00 | | 2 068 265.00 | 2 068 265.00 |
FD Production vendue biens | 377 909.00 | 18 216.00 | 396 125.00 | 377 909.00 |
FG Production vendue services | 60 306.00 | 1 656.00 | 61 962.00 | 60 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 480.00 | 19 872.00 | 2 526 352.00 | 2 506 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 070.00 | | | 2 589 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 914.00 | | | 2 412 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 410.00 | | 13 307.00 | 743 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 26 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 307.00 | 746 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 199.00 | 711 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 985.00 | | 13 199.00 | 708 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 633.00 | | 109.00 | 26 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 301.00 | 17 077.00 | | 600 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 589.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 373.00 | 16 488.00 | | 597 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 816.00 | 5 000.00 | | 20 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 972.00 | 2 704.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 457.00 | 1 388.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 947.00 | 3 161.00 | 6 360.00 | 6 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 763.00 | 8 161.00 | 6 360.00 | 27 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 161.00 | 6 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 390.00 | 228 390.00 | | 228 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 453 711.00 | 452 117.00 | 1 594.00 | 453 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 711.00 | 452 117.00 | 1 594.00 | 453 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 313.00 | 409 604.00 | 11 709.00 | 421 313.00 |