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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 108.00 | 13 798.00 | 13 310.00 | 27 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 086.00 | 13 866.00 | 3 220.00 | 17 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 819.00 | 27 664.00 | 60 155.00 | 87 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 802.00 | 36 342.00 | 49 460.00 | 85 802.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 401.00 | 36 342.00 | 60 059.00 | 96 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 220.00 | 64 006.00 | 120 214.00 | 184 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
DH Report à nouveau | -41 919.00 | | | -41 919.00 |
DL TOTAL (I) | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 214.00 | | | 120 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 287.00 | | 331 287.00 | 331 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 287.00 | | 331 287.00 | 331 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 436.00 | | | 379 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 436.00 | | | 379 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 399.00 | | 3 420.00 | 84 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | | 3 420.00 | 13 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 472.00 | 1 192.00 | | 26 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 805.00 | 992.00 | | 12 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | 199.00 | | 13 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 408.00 | 36 342.00 | 37 408.00 | 37 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 408.00 | 36 342.00 | 37 408.00 | 37 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 408.00 | 36 342.00 | 37 408.00 | 37 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 342.00 | 37 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
UX Autres créances clients | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VI Groupe et associés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 850.00 | 93 226.00 | 43 623.00 | 136 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
ST Autres comptes | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
YT Sous‐traitance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 778.00 | | | 172 778.00 |