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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 431.00 | 11 183.00 | 53 248.00 | 64 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 157.00 | 9 327.00 | 47 830.00 | 57 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 589.00 | 20 510.00 | 101 078.00 | 121 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 341.00 | 6 761.00 | 555 580.00 | 562 341.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 155 361.00 | | 155 361.00 | 155 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 955.00 | 6 761.00 | 715 194.00 | 721 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 544.00 | 27 271.00 | 816 273.00 | 843 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
DL TOTAL (I) | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
EA Autres dettes | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 116.00 | | | 232 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 183.00 | | | 638 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 273.00 | | | 816 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 196.00 | | | 583 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 491.00 | | 888 491.00 | 888 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 491.00 | | 888 491.00 | 888 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 42 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 992.00 | | | -32 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 386.00 | | | 900 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 167.00 | | | 766 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 529.00 | | 37 684.00 | 113 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 624.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 624.00 | 121 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 474.00 | | 37 684.00 | 19 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 474.00 | 7 036.00 | | 13 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 130.00 | 54.00 | | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 6 982.00 | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 116.00 | 232 116.00 | | 232 116.00 |
UX Autres créances clients | 562 341.00 | 562 341.00 | | 562 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 962.00 | 13 975.00 | 54 985.00 | 68 962.00 |
VI Groupe et associés | 123 265.00 | 123 265.00 | | 123 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 786.00 | 564 786.00 | | 564 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 183.00 | 583 197.00 | 54 985.00 | 638 183.00 |