| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 646.00 | 14 210.00 | 13 436.00 | 27 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 086.00 | 14 208.00 | 2 878.00 | 17 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 357.00 | 28 418.00 | 45 938.00 | 74 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 115.00 | 10 548.00 | 35 567.00 | 46 115.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 708.00 | 10 548.00 | 44 160.00 | 54 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 066.00 | 38 966.00 | 90 099.00 | 129 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 480.00 | | 311 480.00 | 311 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 480.00 | | 311 480.00 | 311 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 39 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 990.00 | | | 357 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 491.00 | | | 376 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 819.00 | | 538.00 | 87 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 29 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 74 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 108.00 | | 538.00 | 27 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 664.00 | 754.00 | | 27 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | 412.00 | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 342.00 | | 13 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 342.00 | 10 548.00 | 36 342.00 | 36 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 342.00 | 10 548.00 | 36 342.00 | 36 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 342.00 | 10 548.00 | 36 342.00 | 36 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 548.00 | 36 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
UX Autres créances clients | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 992.00 | 53 368.00 | 29 623.00 | 82 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
ST Autres comptes | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
YT Sous‐traitance | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 809.00 | | | 180 809.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |