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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 431.00 | 11 102.00 | 13 328.00 | 24 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 1 752.00 | 2 194.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 002.00 | 12 855.00 | 45 147.00 | 58 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 696.00 | 7 302.00 | 154 393.00 | 161 696.00 |
CF Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 816.00 | 7 302.00 | 160 513.00 | 167 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 818.00 | 20 158.00 | 205 660.00 | 225 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 226.00 | | | -10 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 687.00 | | | -19 687.00 |
DL TOTAL (I) | -6 652.00 | | | -6 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 312.00 | | | 212 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 312.00 | | | 212 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 580.00 | | 456 580.00 | 456 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 580.00 | | 456 580.00 | 456 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 17 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 704.00 | | | 464 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 392.00 | | | 484 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 687.00 | | | -19 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 354.00 | 58 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 215.00 | 24 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 139.00 | 3 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 814.00 | 395.00 | 16 354.00 | 28 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 264.00 | 53.00 | 3 215.00 | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 550.00 | 342.00 | 13 139.00 | 14 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 951.00 | 7 302.00 | 6 951.00 | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | 7 302.00 | 6 951.00 | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | 7 302.00 | 6 951.00 | 6 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 302.00 | 6 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
UX Autres créances clients | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VI Groupe et associés | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 622.00 | 161 999.00 | 29 623.00 | 191 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 312.00 | 212 312.00 | | 212 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
ST Autres comptes | 72 412.00 | | | 72 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YT Sous‐traitance | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 601.00 | | | 244 601.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |