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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 5 977.00 | 673.00 | 6 650.00 |
AP Constructions | 295 643.00 | 217 423.00 | 78 220.00 | 295 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 849.00 | 82 074.00 | 97 775.00 | 179 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 190.00 | 30 543.00 | 27 646.00 | 58 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 653.00 | | 400 653.00 | 400 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 242.00 | 336 018.00 | 625 224.00 | 961 242.00 |
BT Marchandises | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 474 054.00 | | 474 054.00 | 474 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 563.00 | | 506 563.00 | 506 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 805.00 | 336 018.00 | 1 131 787.00 | 1 467 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 100.00 | 148 919.00 | | 258 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 207.00 | 109 181.00 | | 111 207.00 |
DL TOTAL (I) | 586 077.00 | 474 869.00 | | 586 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 390.00 | 62 264.00 | | 410 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311.00 | 5 697.00 | | 11 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 512.00 | 4 126.00 | | 44 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 433.00 | 77 186.00 | | 75 433.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 711.00 | 149 272.00 | | 545 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 787.00 | 624 142.00 | | 1 131 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
FG Production vendue services | 928 913.00 | 9 488.00 | 938 401.00 | 928 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 883.00 | 9 488.00 | 1 063 371.00 | 1 053 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 900.00 | 34 000.00 | | 157 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 900.00 | 34 000.00 | | 157 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 039.00 | 43 297.00 | | 158 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 039.00 | 43 387.00 | | 158 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -9 387.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | 46 251.00 | | 48 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 235.00 | 1 115 690.00 | | 1 252 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 027.00 | 1 006 510.00 | | 1 141 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 207.00 | 109 181.00 | | 111 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 084.00 | | 672 416.00 | 516 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 20 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 258.00 | 961 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 434.00 | 934 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 750.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 103.00 | | 671 666.00 | 489 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 221.00 | 106 192.00 | 68 395.00 | 298 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 77.00 | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 321.00 | 106 115.00 | 68 395.00 | 292 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UX Autres créances clients | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 390.00 | 54 834.00 | 237 037.00 | 410 390.00 |
VI Groupe et associés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 929.00 | 25 673.00 | 20 257.00 | 45 929.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 561.00 | 190 005.00 | 237 037.00 | 545 561.00 |