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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AP Constructions | 696 976.00 | 256 347.00 | 440 629.00 | 696 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 561.00 | 86 674.00 | 168 887.00 | 255 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 927.00 | 28 389.00 | 85 538.00 | 113 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 371.00 | 378 060.00 | 715 311.00 | 1 093 371.00 |
BT Marchandises | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BZ Autres créances | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
CF Disponibilités | 524 980.00 | | 524 980.00 | 524 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 200.00 | | 660 200.00 | 660 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 571.00 | 378 060.00 | 1 375 511.00 | 1 753 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 307.00 | 258 100.00 | | 369 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 766.00 | 111 207.00 | | 216 766.00 |
DL TOTAL (I) | 802 843.00 | 586 077.00 | | 802 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 263.00 | 410 390.00 | | 428 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 311.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 44 512.00 | | 39 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 152.00 | 75 434.00 | | 98 152.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 3 915.00 | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 668.00 | 545 711.00 | | 572 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 511.00 | 1 131 787.00 | | 1 375 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 084.00 | 545 561.00 | | 231 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 242.00 | | 801 114.00 | 961 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 985.00 | 1 093 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 985.00 | 1 066 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 335.00 | | 801 114.00 | 934 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 018.00 | 194 482.00 | 152 440.00 | 336 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | 673.00 | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 041.00 | 193 809.00 | 152 440.00 | 330 041.00 |