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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AP Constructions | 951 905.00 | 294 154.00 | 657 751.00 | 951 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 993.00 | 64 021.00 | 177 972.00 | 241 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 330.00 | 44 038.00 | 152 292.00 | 196 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 584.00 | 408 863.00 | 1 008 721.00 | 1 417 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BT Marchandises | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BZ Autres créances | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
CF Disponibilités | 328 826.00 | | 328 826.00 | 328 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 964.00 | | 472 964.00 | 472 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 548.00 | 408 863.00 | 1 481 685.00 | 1 890 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 073.00 | 369 307.00 | | 586 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 392.00 | 216 766.00 | | 58 392.00 |
DL TOTAL (I) | 861 234.00 | 802 843.00 | | 861 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 358.00 | 428 263.00 | | 498 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 593.00 | 39 414.00 | | 37 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 265.00 | 98 152.00 | | 84 265.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 6 839.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 451.00 | 572 668.00 | | 620 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 685.00 | 1 375 511.00 | | 1 481 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 771.00 | 231 084.00 | | 375 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | 945.00 | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 371.00 | | 983 879.00 | 1 093 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 666.00 | 1 417 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 666.00 | 1 390 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 464.00 | | 983 429.00 | 1 066 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 257.00 | | 450.00 | 20 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 060.00 | 212 794.00 | 181 991.00 | 378 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 410.00 | 212 794.00 | 181 991.00 | 371 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 215.00 | 252 535.00 | 244 680.00 | 497 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -954.00 | -954.00 | | -954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 971.00 | 139 971.00 | | 139 971.00 |
VW T.V.A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 451.00 | 375 771.00 | 244 680.00 | 620 451.00 |