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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 757.00 | 9 136.00 | 1 622.00 | 10 757.00 |
AP Constructions | 1 325 808.00 | 658 498.00 | 667 310.00 | 1 325 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 866.00 | 239 067.00 | 101 798.00 | 340 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 440.00 | 125 958.00 | 140 482.00 | 266 440.00 |
AX Avances et acomptes | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 745.00 | 1 032 659.00 | 961 086.00 | 1 993 745.00 |
BT Marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 858 397.00 | | 858 397.00 | 858 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 505.00 | | 909 505.00 | 909 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 250.00 | 1 032 659.00 | 1 870 591.00 | 2 903 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 133.00 | | | 563 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
DL TOTAL (I) | 981 222.00 | | | 981 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 922.00 | | | 607 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 369.00 | | | 889 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 591.00 | | | 1 870 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 705.00 | | | 435 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 670.00 | | 63 585.00 | 2 252 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 325.00 | 20 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 510.00 | 1 993 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 185.00 | 1 962 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 412.00 | | 1 345.00 | 9 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 225.00 | | 62 240.00 | 2 154 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 666.00 | 328 222.00 | 172 229.00 | 876 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 959.00 | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 490.00 | 327 262.00 | 172 229.00 | 868 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 929.00 | 153 265.00 | 453 069.00 | 606 929.00 |
VI Groupe et associés | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 314.00 | | | 231 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 794.00 | 48 087.00 | 20 707.00 | 68 794.00 |
VW T.V.A. | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 369.00 | 435 705.00 | 453 069.00 | 889 369.00 |