|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789 000.00 | -1 814 000.00 | 4 954 000.00 | 6 789 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 73.00 | 17.00 | 90.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 662.00 | | 507 662.00 | 507 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 093 554.00 | 73.00 | 12 093 481.00 | 12 093 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
BZ Autres créances | 10 625 244.00 | | 10 625 244.00 | 10 625 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 780 880.00 | | 780 880.00 | 780 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 957 578.00 | | 14 957 578.00 | 14 957 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 132.00 | | 109 132.00 | 109 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 160 264.00 | 73.00 | 27 160 192.00 | 27 160 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 662.00 | | | 607 662.00 |
CU Autres participations | 11 485 802.00 | | 11 485 802.00 | 11 485 802.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 125.00 | 611 125.00 | | 611 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 110.00 | 721 110.00 | | 721 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 113.00 | 60 172.00 | | 61 113.00 |
DG Autres réserves | 10 448 661.00 | 7 872 836.00 | | 10 448 661.00 |
DH Report à nouveau | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064 208.00 | 2 628 259.00 | | 3 064 208.00 |
DL TOTAL (I) | 14 913 206.00 | 11 900 491.00 | | 14 913 206.00 |
DP Provisions pour risques | 109 132.00 | 59 770.00 | | 109 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 132.00 | 59 770.00 | | 109 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 966 600.00 | 1 634 362.00 | | 5 966 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125 620.00 | 5 778 749.00 | | 6 125 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 33 204.00 | | 26 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | 5 154.00 | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 137 853.00 | 7 451 469.00 | | 12 137 853.00 |
ED (V) | | 50 428.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 160 192.00 | 19 462 159.00 | | 27 160 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 949 916.00 | 6 151 363.00 | | 6 949 916.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 016 000.00 | 2 839 000.00 | | 5 016 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 78 000.00 | 77 000.00 | | 78 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 49 000.00 | 47 000.00 | | 49 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 106 000.00 | 115 000.00 | | 106 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 487.00 | 16 452.00 | 44 939.00 | 28 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 487.00 | 16 452.00 | 44 939.00 | 28 487.00 |
FQ Autres produits | | | 345 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 118 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 660 119.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692 000.00 | | | -692 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 089.00 | -94 273.00 | | -96 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 719.00 | 2 935 810.00 | | 4 663 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 511.00 | 307 551.00 | | 1 599 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064 208.00 | 2 628 259.00 | | 3 064 208.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -285 000.00 | -218 000.00 | | -285 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 321 000.00 | 3 084 000.00 | | 5 321 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 015 000.00 | 2 839 000.00 | | 5 015 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 968 240.00 | | 3 105 313.00 | 9 968 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 000.00 | 12 093 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 000.00 | 12 093 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968 151.00 | | 3 105 313.00 | 9 968 151.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 770.00 | 109 132.00 | 59 770.00 | 59 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 770.00 | 109 132.00 | 59 770.00 | 59 770.00 |
UG ‐ Financières | | 109 132.00 | 59 770.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 662.00 | 507 662.00 | | 507 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
VC Groupe et associés | 6 061 209.00 | | | 6 061 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966 600.00 | 778 662.00 | 4 777 200.00 | 5 966 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 175 620.00 | 5 175 620.00 | | 5 175 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 632 000.00 | | | 5 632 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 814.00 | | | 650 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207 519.00 | | | 4 207 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 516.00 | | | 356 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 284 360.00 | 11 284 360.00 | | 11 284 360.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 137 853.00 | 6 949 916.00 | 4 777 200.00 | 12 137 853.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 2 029.00 | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 726.00 | 50 425.00 | | 106 726.00 |
ST Autres comptes | 71 818.00 | 14 140.00 | | 71 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388.00 | 2 177.00 | | 4 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 944.00 | 66 965.00 | | 180 944.00 |