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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076 000.00 | 2 496 000.00 | 4 560 000.00 | 7 076 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 88.00 | 2.00 | 90.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 940 000.00 | 11 390 000.00 | 9 550 000.00 | 23 940 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 985.00 | | 666 985.00 | 666 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 922 197.00 | 88.00 | 15 922 110.00 | 15 922 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BN En cours de production de biens | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
BZ Autres créances | 18 188 271.00 | | 18 188 271.00 | 18 188 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 482 697.00 | | 1 482 697.00 | 1 482 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 248 910.00 | | 22 248 910.00 | 22 248 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275 573.00 | | 275 573.00 | 275 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 446 681.00 | 88.00 | 38 446 593.00 | 38 446 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889 485.00 | | | 889 485.00 |
CU Autres participations | 15 027 130.00 | | 15 027 130.00 | 15 027 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 865.00 | 517 785.00 | | 518 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 770.00 | 721 110.00 | | 719 770.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
DG Autres réserves | 16 623 719.00 | 10 550 014.00 | | 16 623 719.00 |
DH Report à nouveau | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 736.00 | 6 125 125.00 | | 2 554 736.00 |
DL TOTAL (I) | 20 485 192.00 | 17 982 136.00 | | 20 485 192.00 |
DP Provisions pour risques | 275 573.00 | 193 158.00 | | 275 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 573.00 | 193 158.00 | | 275 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 748 342.00 | 9 341 370.00 | | 10 748 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789 991.00 | 5 343 431.00 | | 6 789 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 616.00 | 33 979.00 | | 46 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 583.00 | 21 238.00 | | 67 583.00 |
EA Autres dettes | 9 876 000.00 | 8 611 000.00 | | 9 876 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 652 531.00 | 14 740 018.00 | | 17 652 531.00 |
ED (V) | 33 297.00 | 1 903.00 | | 33 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 446 593.00 | 32 917 215.00 | | 38 446 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 145 229.00 | 7 177 917.00 | | 9 145 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 213.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 789 991.00 | | | 6 789 991.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 937 000.00 | 3 916 000.00 | | 2 937 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 76 000.00 | 79 000.00 | | 76 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 76 000.00 | 79 000.00 | | 76 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 348 000.00 | 186 000.00 | | 348 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 88 000.00 | 97 000.00 | | 88 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 310 000.00 | |
FG Production vendue services | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 249 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 912 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 337 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | | | -7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 766.00 | -234 209.00 | | -70 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 156.00 | 6 441 411.00 | | 3 371 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 420.00 | 316 287.00 | | 816 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 736.00 | 6 125 125.00 | | 2 554 736.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -330 000.00 | -333 000.00 | | -330 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 274 000.00 | 4 260 000.00 | | 3 274 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 944 000.00 | 3 927 000.00 | | 2 944 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 937 000.00 | 3 916 000.00 | | 2 937 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 796 134.00 | | 3 126 063.00 | 12 796 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 916 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 922 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790 551.00 | | 3 126 063.00 | 12 790 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 7.00 | | 80.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 7.00 | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 158.00 | 275 573.00 | 193 158.00 | 193 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 158.00 | 275 573.00 | 193 158.00 | 193 158.00 |
UG ‐ Financières | | 275 573.00 | 193 158.00 | |