| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 127 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 499 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 529 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 929 199.00 | | 929 199.00 | 929 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 15 155 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 123 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 512 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 159 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 111 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 074 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 979 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 370 016.00 | | 370 016.00 | 370 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 134 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 151 699.00 | | | 1 151 699.00 |
CU Autres participations | 15 306 505.00 | 2 915 000.00 | 12 391 505.00 | 15 306 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 519 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
DG Autres réserves | 26 760 000.00 | 22 736 000.00 | | 26 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048 925.00 | 5 822 950.00 | | 3 048 925.00 |
DL TOTAL (I) | 33 501 000.00 | 28 526 000.00 | | 33 501 000.00 |
DP Provisions pour risques | 370 016.00 | 225 091.00 | | 370 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 155 000.00 | 804 000.00 | | 1 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 338 269.00 | 8 512 437.00 | | 6 338 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746 000.00 | 11 245 000.00 | | 10 746 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 000.00 | 4 093 000.00 | | 2 648 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 858.00 | 89 991.00 | | 69 858.00 |
EA Autres dettes | 9 717 000.00 | 10 719 000.00 | | 9 717 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 111 000.00 | 26 057 000.00 | | 23 111 000.00 |
ED (V) | 58 124.00 | 15 110.00 | | 58 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 134 000.00 | 55 706 000.00 | | 58 134 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 820 571.00 | 9 427 550.00 | | 7 820 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 515.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 506 000.00 | 4 551 000.00 | | 5 506 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 72 000.00 | 76 000.00 | | 72 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 72 000.00 | 76 000.00 | | 72 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 224 000.00 | 164 000.00 | | 224 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 71 000.00 | 80 000.00 | | 71 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 039 000.00 | |
FG Production vendue services | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 039 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 221 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 329 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 591 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 730 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 490 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 282 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 285 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 488 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 000.00 | 283 000.00 | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | 283 000.00 | | 192 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 000.00 | 242 000.00 | | 479 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 000.00 | 242 000.00 | | 479 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 000.00 | 41 000.00 | | -287 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 668 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 078.00 | 6 465 168.00 | | 6 722 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 153.00 | 642 218.00 | | 3 673 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048 925.00 | 5 822 950.00 | | 3 048 925.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -357 000.00 | -356 000.00 | | -357 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 869 000.00 | 4 921 000.00 | | 5 869 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 512 000.00 | 4 566 000.00 | | 5 512 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 506 000.00 | 4 551 000.00 | | 5 506 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 362 524.00 | | 1 215 687.00 | 16 362 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 112 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112 363.00 | 16 458 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 363.00 | 16 465 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | 2 151.00 | 5 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 357 031.00 | | 1 213 536.00 | 16 357 031.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 091.00 | 370 016.00 | 225 091.00 | 225 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 915 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 225 091.00 | 3 285 016.00 | 225 091.00 | 225 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 285 016.00 | 225 091.00 | |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |