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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 80.00 | 10.00 | 90.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 462.00 | | 512 462.00 | 512 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 796 134.00 | 80.00 | 12 796 054.00 | 12 796 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BZ Autres créances | 15 889 768.00 | | 15 889 768.00 | 15 889 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 989 855.00 | | 989 855.00 | 989 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 928 003.00 | | 19 928 003.00 | 19 928 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193 158.00 | | 193 158.00 | 193 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 917 295.00 | 80.00 | 32 917 215.00 | 32 917 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662 462.00 | | | 662 462.00 |
CU Autres participations | 12 128 089.00 | | 12 128 089.00 | 12 128 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 785.00 | 611 125.00 | | 517 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 110.00 | 721 110.00 | | 721 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
DG Autres réserves | 10 550 014.00 | 10 448 661.00 | | 10 550 014.00 |
DH Report à nouveau | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125 125.00 | 3 064 208.00 | | 6 125 125.00 |
DL TOTAL (I) | 17 982 136.00 | 14 913 206.00 | | 17 982 136.00 |
DP Provisions pour risques | 193 158.00 | 109 132.00 | | 193 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 158.00 | 109 132.00 | | 193 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 341 370.00 | 5 966 600.00 | | 9 341 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343 431.00 | 6 125 620.00 | | 5 343 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | 26 006.00 | | 33 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 238.00 | 19 628.00 | | 21 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 740 018.00 | 12 137 853.00 | | 14 740 018.00 |
ED (V) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 917 215.00 | 27 160 192.00 | | 32 917 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 213.00 | | | 400 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 343 431.00 | | | 5 343 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 206.00 | 18 133.00 | 43 339.00 | 25 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 206.00 | 18 133.00 | 43 339.00 | 25 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 088 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 398 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 090 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 890 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -692 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 209.00 | -96 089.00 | | -234 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 411.00 | 4 663 719.00 | | 6 441 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 287.00 | 1 599 511.00 | | 316 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 125 125.00 | 3 064 208.00 | | 6 125 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 093 554.00 | | 4 650 550.00 | 12 093 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 947 970.00 | 12 790 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947 970.00 | 12 796 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | 5 493.00 | 90.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093 464.00 | | 4 645 057.00 | 12 093 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 7.00 | | 73.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 7.00 | | 73.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |