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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442.00 | 6 276.00 | 10 166.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 209.00 | 28 721.00 | 7 488.00 | 36 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 274.00 | 36 952.00 | 317 322.00 | 354 274.00 |
BT Marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
BZ Autres créances | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 008.00 | | 111 008.00 | 111 008.00 |
CF Disponibilités | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 577.00 | | 315 577.00 | 315 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 851.00 | 36 952.00 | 632 899.00 | 669 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
DH Report à nouveau | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 344.00 | 60 949.00 | | 58 344.00 |
DL TOTAL (I) | 278 479.00 | 220 135.00 | | 278 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 942.00 | 120 409.00 | | 99 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 105.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 692.00 | 131 249.00 | | 135 692.00 |
EA Autres dettes | 113 701.00 | 128 659.00 | | 113 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 421.00 | 385 422.00 | | 354 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 899.00 | 605 556.00 | | 632 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 421.00 | 385 422.00 | | 354 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 087.00 | | 847 087.00 | 847 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 087.00 | | 847 087.00 | 847 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 5 816.00 | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 113.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 113.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 70.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 70.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 43.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 8 361.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 598.00 | 797 991.00 | | 848 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 254.00 | 737 042.00 | | 790 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 344.00 | 60 949.00 | | 58 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 749.00 | 7 919.00 | | 2 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 675.00 | | 9 451.00 | 358 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 728.00 | 8 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 853.00 | 354 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 52 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 956.00 | | | 292 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 276.00 | | 1 499.00 | 51 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 443.00 | | 7 952.00 | 14 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 347.00 | 2 730.00 | 125.00 | 34 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 391.00 | 2 730.00 | 125.00 | 32 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UX Autres créances clients | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 295.00 | 154 295.00 | | 154 295.00 |
VW T.V.A. | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 421.00 | 354 421.00 | | 354 421.00 |