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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579.00 | 3 650.00 | 7 929.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 489.00 | 14 294.00 | 34 195.00 | 48 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 692.00 | 19 899.00 | 357 792.00 | 377 692.00 |
BT Marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
BZ Autres créances | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 247.00 | | 295 247.00 | 295 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 939.00 | 19 899.00 | 653 039.00 | 672 939.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 094.00 | 60 949.00 | | 245 094.00 |
DH Report à nouveau | | 150 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 058.00 | 58 344.00 | | 57 058.00 |
DL TOTAL (I) | 310 536.00 | 278 479.00 | | 310 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 563.00 | 99 942.00 | | 95 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 5 085.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 158.00 | 135 692.00 | | 139 158.00 |
EA Autres dettes | 98 659.00 | 113 701.00 | | 98 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 503.00 | 354 421.00 | | 342 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 039.00 | 632 899.00 | | 653 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 940.00 | 354 421.00 | | 246 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 274.00 | | 48 210.00 | 354 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 24 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 793.00 | 377 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 641.00 | 60 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 956.00 | | | 292 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 651.00 | | 32 058.00 | 52 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668.00 | | 16 152.00 | 8 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 952.00 | 7 588.00 | 24 641.00 | 36 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 996.00 | 7 588.00 | 24 641.00 | 34 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UX Autres créances clients | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
VI Groupe et associés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 308.00 | 154 308.00 | | 154 308.00 |
VW T.V.A. | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 503.00 | 246 940.00 | 95 563.00 | 342 503.00 |