| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 756.00 | 4 865.00 | 3 891.00 | 8 756.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 069.00 | 6 717.00 | 4 352.00 | 11 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 552.00 | 21 055.00 | 24 497.00 | 45 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 177.00 | 32 637.00 | 347 541.00 | 380 177.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 201.00 | | 124 201.00 | 124 201.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 930.00 | | 211 930.00 | 211 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 107.00 | 32 637.00 | 559 470.00 | 592 107.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 725.00 | 252 493.00 | | 253 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 778.00 | 51 232.00 | | 45 778.00 |
DL TOTAL (I) | 307 888.00 | 312 110.00 | | 307 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 022.00 | 41 517.00 | | 28 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 512.00 | 51.00 | | 25 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 8 700.00 | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 162.00 | 126 537.00 | | 136 162.00 |
EA Autres dettes | 55 015.00 | 71 910.00 | | 55 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 583.00 | 248 714.00 | | 251 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 470.00 | 560 823.00 | | 559 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 583.00 | 221 351.00 | | 251 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 170.00 | | 14 736.00 | 368 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 728.00 | 380 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 56 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 756.00 | | | 299 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 614.00 | | 1 716.00 | 56 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 13 020.00 | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 954.00 | 8 541.00 | 859.00 | 24 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 1 360.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 449.00 | 7 181.00 | 859.00 | 21 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VI Groupe et associés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
VW T.V.A. | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |