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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 2 214.00 | 4 442.00 | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579.00 | 4 842.00 | 6 737.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 186.00 | 19 114.00 | 32 072.00 | 51 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 221.00 | 26 169.00 | 348 052.00 | 374 221.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
BZ Autres créances | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 658.00 | | 287 658.00 | 287 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 879.00 | 26 169.00 | 635 709.00 | 661 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 151.00 | 245 094.00 | | 252 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 342.00 | 57 058.00 | | 45 342.00 |
DL TOTAL (I) | 305 878.00 | 310 536.00 | | 305 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 880.00 | 95 563.00 | | 68 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 36.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 9 087.00 | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 567.00 | 139 158.00 | | 170 567.00 |
EA Autres dettes | 85 309.00 | 98 659.00 | | 85 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 831.00 | 342 503.00 | | 329 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 709.00 | 653 039.00 | | 635 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 184.00 | 246 940.00 | | 288 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 692.00 | | 27 549.00 | 377 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 020.00 | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 020.00 | 374 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 956.00 | | 4 700.00 | 292 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 068.00 | | 2 697.00 | 60 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 668.00 | | 20 152.00 | 24 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 899.00 | 6 270.00 | | 19 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 258.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | 6 012.00 | | 17 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 880.00 | 27 233.00 | 41 647.00 | 68 880.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 326.00 | 152 326.00 | | 152 326.00 |
VW T.V.A. | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 831.00 | 288 184.00 | 41 647.00 | 329 831.00 |