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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 462.00 | 11 088.00 | 11 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 011.00 | 36 606.00 | 54 405.00 | 91 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 553.00 | 35 748.00 | 38 805.00 | 74 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 214.00 | 72 816.00 | 120 397.00 | 193 214.00 |
BT Marchandises | 658 529.00 | 27 182.00 | 631 348.00 | 658 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 028.00 | 9 994.00 | 441 034.00 | 451 028.00 |
BZ Autres créances | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 391 667.00 | | 391 667.00 | 391 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 828.00 | 37 175.00 | 1 578 653.00 | 1 615 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 042.00 | 109 992.00 | 1 699 051.00 | 1 809 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 505.00 | 342 686.00 | | 460 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 243.00 | 187 819.00 | | 168 243.00 |
DL TOTAL (I) | 738 748.00 | 640 505.00 | | 738 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 22 046.00 | | 5 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 799.00 | 158 374.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 509.00 | 494 929.00 | | 694 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 737.00 | 162 176.00 | | 177 737.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | 4 666.00 | | 7 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 302.00 | 842 191.00 | | 960 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 051.00 | 1 482 696.00 | | 1 699 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 503.00 | 683 817.00 | | 954 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 139.00 | 42 014.00 | 3 656 153.00 | 3 614 139.00 |
FG Production vendue services | 61 852.00 | 663.00 | 62 516.00 | 61 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 992.00 | 42 677.00 | 3 718 668.00 | 3 675 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 182.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 048.00 | 23 859.00 | | 8 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 360.00 | 13 481.00 | | 30 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 360.00 | 13 481.00 | | 30 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 422.00 | 2 584.00 | | 14 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659.00 | 878.00 | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 253.00 | 3 463.00 | | 75 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 892.00 | 10 019.00 | | -44 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 992.00 | 73 979.00 | | 88 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 686.00 | 3 039 371.00 | | 3 758 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 443.00 | 2 851 551.00 | | 3 590 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 243.00 | 187 819.00 | | 168 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 941.00 | | 24 028.00 | 262 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 756.00 | 193 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 498.00 | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 868.00 | 165 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 720.00 | | 12 328.00 | 77 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 882.00 | | 11 550.00 | 168 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | 150.00 | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 835.00 | 23 776.00 | 35 794.00 | 84 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 148.00 | 1 240.00 | 20 926.00 | 20 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 687.00 | 22 536.00 | 14 868.00 | 64 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 182.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 671.00 | | 677.00 | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | 27 182.00 | 677.00 | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | 27 182.00 | 677.00 | 10 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 182.00 | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 509.00 | 694 509.00 | | 694 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 436 618.00 | | | 436 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 280.00 | 491 181.00 | 16 100.00 | 507 280.00 |
VW T.V.A. | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 503.00 | 954 503.00 | | 954 503.00 |