| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 850.00 | 15 905.00 | 20 945.00 | 36 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 113.00 | 82 533.00 | 24 581.00 | 107 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 458.00 | 142 304.00 | 230 154.00 | 372 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 533.00 | 240 742.00 | 292 791.00 | 533 533.00 |
BT Marchandises | 743 022.00 | | 743 022.00 | 743 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 875.00 | 19 282.00 | 759 594.00 | 778 875.00 |
BZ Autres créances | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
CF Disponibilités | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 886.00 | 19 282.00 | 1 885 605.00 | 1 904 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 419.00 | 260 023.00 | 2 178 396.00 | 2 438 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 622.00 | | | 292 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 492.00 | 759 327.00 | | 589 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 815.00 | 130 165.00 | | 68 815.00 |
DL TOTAL (I) | 768 307.00 | 999 492.00 | | 768 307.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 273.00 | 507 441.00 | | 572 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 615.00 | 10 876.00 | | 155 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 289.00 | 322 818.00 | | 525 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 746.00 | 227 392.00 | | 148 746.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 089.00 | 1 068 527.00 | | 1 410 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 396.00 | 2 123 020.00 | | 2 178 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 475.00 | 1 057 651.00 | | 1 254 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 093.00 | 2 607.00 | | 3 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 754.00 | | 533 533.00 | 475 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 838.00 | 17 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 754.00 | 533 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 850.00 | 36 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 066.00 | 479 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | 36 850.00 | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 066.00 | | 479 571.00 | 446 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 838.00 | | 17 112.00 | 16 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 662.00 | 98 117.00 | 87 038.00 | 229 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 5 235.00 | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 992.00 | 92 883.00 | 87 038.00 | 218 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | 13 261.00 | | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021.00 | 13 261.00 | | 6 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 021.00 | 13 261.00 | 55 000.00 | 61 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 289.00 | 525 289.00 | | 525 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UX Autres créances clients | 758 401.00 | 758 401.00 | | 758 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VC Groupe et associés | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 180.00 | 569 180.00 | | 569 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 180.00 | | | 569 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 834.00 | | | 504 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 617.00 | 1 000 617.00 | | 1 000 617.00 |
VW T.V.A. | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 475.00 | 1 254 475.00 | | 1 254 475.00 |