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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 850.00 | 2 961.00 | 9 890.00 | 12 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 011.00 | 45 912.00 | 48 099.00 | 94 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 626.00 | 60 979.00 | 192 648.00 | 253 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 937.00 | 109 851.00 | 267 086.00 | 376 937.00 |
BT Marchandises | 722 801.00 | 27 182.00 | 695 620.00 | 722 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 124.00 | 9 994.00 | 648 130.00 | 658 124.00 |
BZ Autres créances | 107 063.00 | | 107 063.00 | 107 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 158 970.00 | | 158 970.00 | 158 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 865.00 | 37 175.00 | 1 657 690.00 | 1 694 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 802.00 | 147 026.00 | 1 924 775.00 | 2 071 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 748.00 | 460 505.00 | | 563 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 268.00 | 168 243.00 | | 93 268.00 |
DL TOTAL (I) | 767 016.00 | 738 748.00 | | 767 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 335.00 | 5 799.00 | | 18 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 635.00 | 694 509.00 | | 745 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 477.00 | 177 737.00 | | 179 477.00 |
EA Autres dettes | | 7 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 075.00 | 68 675.00 | | 63 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 759.00 | 960 302.00 | | 1 157 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 775.00 | 1 699 051.00 | | 1 924 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 663.00 | 954 503.00 | | 1 025 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 149 529.00 | 26 248.00 | 4 175 777.00 | 4 149 529.00 |
FG Production vendue services | 77 058.00 | 693.00 | 77 752.00 | 77 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 587.00 | 26 942.00 | 4 253 529.00 | 4 226 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 450.00 | 8 048.00 | | 16 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 30 360.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 30 360.00 | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 14 422.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124.00 | 53 172.00 | | 2 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 75 253.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -44 892.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 88 992.00 | | 22 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 694.00 | 3 758 686.00 | | 4 272 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 426.00 | 3 590 443.00 | | 4 179 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 268.00 | 168 243.00 | | 93 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 214.00 | | 184 723.00 | 193 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 376 937.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 347 637.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | 1 300.00 | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 564.00 | | 183 073.00 | 165 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 350.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 907.00 | 37 382.00 | 438.00 | 72 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 2 499.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | 34 883.00 | 438.00 | 72 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
6T Sur comptes clients | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 635.00 | 745 635.00 | | 745 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 640 097.00 | | | 640 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VC Groupe et associés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 237.00 | 37 475.00 | 113 761.00 | 151 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 340.00 | 812 890.00 | 16 450.00 | 829 340.00 |
VW T.V.A. | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 424.00 | 1 025 663.00 | 113 761.00 | 1 139 424.00 |