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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 850.00 | 10 671.00 | 2 180.00 | 12 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 625.00 | 74 477.00 | 24 149.00 | 98 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 441.00 | 144 515.00 | 202 926.00 | 347 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 754.00 | 229 662.00 | 246 092.00 | 475 754.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 447 424.00 | | 447 424.00 | 447 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 472.00 | 6 021.00 | 676 451.00 | 682 472.00 |
BZ Autres créances | 344 590.00 | | 344 590.00 | 344 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 863.00 | | 369 863.00 | 369 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 949.00 | 6 021.00 | 1 876 928.00 | 1 882 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 703.00 | 235 683.00 | 2 123 020.00 | 2 358 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 622.00 | | | 292 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 759 327.00 | 589 871.00 | | 759 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 165.00 | 169 456.00 | | 130 165.00 |
DL TOTAL (I) | 999 492.00 | 869 327.00 | | 999 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 441.00 | 152 764.00 | | 507 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 876.00 | 4 776.00 | | 10 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 818.00 | 1 021 188.00 | | 322 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 392.00 | 227 260.00 | | 227 392.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 527.00 | 1 406 082.00 | | 1 068 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 020.00 | 2 300 409.00 | | 2 123 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | 333.00 | | 2 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 996.00 | | 190 254.00 | 405 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 496.00 | 475 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 496.00 | 446 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 395.00 | | 190 167.00 | 376 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | 88.00 | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 201.00 | 79 497.00 | 79 036.00 | 229 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | 2 570.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 101.00 | 76 927.00 | 79 036.00 | 221 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
6T Sur comptes clients | 11 472.00 | 6 021.00 | 11 472.00 | 11 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 654.00 | 6 021.00 | 38 654.00 | 38 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 654.00 | 36 021.00 | 38 654.00 | 63 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 021.00 | 38 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 818.00 | 322 818.00 | | 322 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
UX Autres créances clients | 675 650.00 | 675 650.00 | | 675 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 834.00 | 504 834.00 | | 504 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 458.00 | | | 457 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
VP Divers | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 750.00 | 749 290.00 | 309 460.00 | 1 058 750.00 |
VW T.V.A. | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 651.00 | 1 057 651.00 | | 1 057 651.00 |