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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 616.00 | 11 264.00 | 1 352.00 | 12 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 516.00 | 144 464.00 | 126 052.00 | 270 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 752.00 | 155 727.00 | 585 025.00 | 740 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
BZ Autres créances | 368 009.00 | | 368 009.00 | 368 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CF Disponibilités | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 838.00 | | 583 838.00 | 583 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 590.00 | 155 727.00 | 1 168 863.00 | 1 324 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 567 784.00 | 509 419.00 | | 567 784.00 |
DH Report à nouveau | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 790.00 | 58 365.00 | | 34 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 591.00 | 2 416.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 769 212.00 | 735 246.00 | | 769 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 055.00 | 239 434.00 | | 193 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 678.00 | 88 510.00 | | 55 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 058.00 | 135 319.00 | | 134 058.00 |
EA Autres dettes | 16 261.00 | 14 944.00 | | 16 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 651.00 | 478 207.00 | | 399 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 863.00 | 1 213 453.00 | | 1 168 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 216.00 | 285 870.00 | | 255 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 829.00 | | | 739 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 348.00 | | | 457 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 209.00 | | | 282 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 419.00 | 48 195.00 | 11 886.00 | 119 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 419.00 | 48 195.00 | 11 886.00 | 119 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 796.00 | 48 361.00 | 144 435.00 | 192 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 204.00 | 414 931.00 | 272.00 | 415 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 651.00 | 255 216.00 | 144 435.00 | 399 651.00 |