| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | 555.00 | 1 614.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 585.00 | 555.00 | 323 030.00 | 323 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BZ Autres créances | 448 844.00 | | 448 844.00 | 448 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 676.00 | | 409 676.00 | 409 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 692.00 | | 930 692.00 | 930 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 277.00 | 555.00 | 1 253 722.00 | 1 254 277.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 567 784.00 | 567 784.00 | | 567 784.00 |
DH Report à nouveau | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 710.00 | 16 815.00 | | 94 710.00 |
DL TOTAL (I) | 827 540.00 | 749 645.00 | | 827 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 014.00 | 44 688.00 | | 245 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 1 128.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 19 278.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 890.00 | 32 893.00 | | 133 890.00 |
EA Autres dettes | 42 037.00 | 77 651.00 | | 42 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 182.00 | 176 179.00 | | 426 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 722.00 | 925 823.00 | | 1 253 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 182.00 | 167 327.00 | | 426 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 216.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 281 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 143.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 38 064.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 297.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 274.00 | 12 170.00 | | 41 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 330.00 | 1 580 427.00 | | 1 323 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 620.00 | 1 563 613.00 | | 1 228 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 710.00 | 16 815.00 | | 94 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 548.00 | 19 302.00 | | 6 548.00 |